基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华永兴混合发起式A(010756) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-12-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,400.00 | 2,266,404.00 | 9.33 |
| 603259 | 药明康德 | 24,000.00 | 2,068,320.00 | 8.51 |
| 603259 | 药明康德 | 24,000.00 | 2,068,320.00 | 8.51 |
| 02269 | 药明生物 | 37,000.00 | 1,549,922.95 | 6.38 |
| 603368 | 柳药集团 | 67,500.00 | 1,456,650.00 | 6.00 |
| 603882 | 金域医学 | 21,500.00 | 1,340,740.00 | 5.52 |
| 603882 | 金域医学 | 21,500.00 | 1,340,740.00 | 5.52 |
| 688235 | 百济神州 | 9,000.00 | 1,271,250.00 | 5.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,000.00 | 1,213,600.00 | 5.00 |
| 600079 | 人福医药 | 41,700.00 | 1,008,723.00 | 4.15 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 24,600.00 | 990,985.34 | 4.08 |
| 002262 | 恩华药业 | 37,100.00 | 983,521.00 | 4.05 |
| 06160 | 百济神州 | 9,900.00 | 977,496.18 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,830,278.00 | 40.46 | 60.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,939,120.00 | 12.10 | 18.02 |
| 批发和零售业 | 1,456,650.00 | 6.00 | 8.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,340,740.00 | 5.52 | 8.22 |
| 租赁和商务服务业 | 742,835.00 | 3.06 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 94.17 | - | 8.09 | 24,295,415.25 |
| 2023-06-30 | 94.20 | - | 5.97 | 24,263,341.29 |
| 2023-03-31 | 83.31 | - | 6.24 | 25,872,152.31 |
| 2022-12-31 | 94.72 | - | 5.76 | 24,894,864.38 |
| 2022-09-30 | 94.73 | - | 5.67 | 23,970,761.08 |
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