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首页 > 基金> 招商招旭纯债D(010753)
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招商招旭纯债D

(010753)
净值：
1.4116
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4116 2025-04-30
  • 净值走势
招商招旭纯债D(010753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.41160.03%
2025-04-291.41120.05%
2025-04-281.41050.03%
2025-04-251.41010.00%
2025-04-241.4101-0.01%
2025-04-231.4102-0.02%
2025-04-221.41050.01%
2025-04-211.4104-0.01%
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基金情况

基金全称 招商招旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 3.6386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 8.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.580.294,965,564,432.30
2024-12-31-108.990.235,488,140,251.01
2024-09-30-111.825.506,531,541,571.97
2024-06-30-107.821.347,962,167,504.42
2024-03-31-103.020.137,340,676,290.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-23-郭敏162221.18
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