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宝盈优质成长混合C(010752)
宝盈优质成长混合C
(010752)
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累计净值：0.4818
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4818 | -0.76% |
| 2025-07-17 | 0.4855 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 0.4836 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 0.4847 | 0.25% |
| 2025-07-14 | 0.4835 | 0.69% |
| 2025-07-11 | 0.4802 | -0.21% |
| 2025-07-10 | 0.4812 | -0.87% |
| 2025-07-09 | 0.4854 | -0.47% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.4612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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13.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.42%
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最近两年
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-28.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 259,971.00 | 20,158,151.34 | 10.10 |
| 300850 | 新强联 | 555,900.00 | 19,912,338.00 | 9.98 |
| 002014 | 永新股份 | 1,600,181.00 | 19,394,193.72 | 9.72 |
| 603067 | 振华股份 | 1,247,540.00 | 19,012,509.60 | 9.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 597,700.00 | 18,630,309.00 | 9.33 |
| 603179 | 新泉股份 | 387,500.00 | 18,200,875.00 | 9.12 |
| 688196 | 卓越新能 | 267,098.00 | 12,839,400.86 | 6.43 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1,163,200.00 | 9,840,672.00 | 4.93 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 168,300.00 | 9,719,325.00 | 4.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,500.00 | 9,162,088.07 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,337,206.47 | 85.35 | 97.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,289,060.00 | 1.15 | 1.31 |
| 采矿业 | 1,965,126.00 | 0.98 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,298.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 6.42 | 199,585,948.89 |
| 2025-03-31 | 87.20 | - | 12.07 | 203,138,323.60 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 214,895,011.93 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 8.92 | 266,117,763.75 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 8.85 | 232,545,639.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 66 | 6.19 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -54.73 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.70 |
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