基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) |
净值：
1.0780
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0780 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 50,808.00 | 0.21 |
| 301132 | 满坤科技 | 1,400.00 | 49,392.00 | 0.21 |
| 001389 | 广合科技 | 800.00 | 47,016.00 | 0.20 |
| 603236 | 移远通信 | 500.00 | 42,900.00 | 0.18 |
| 603380 | 易德龙 | 1,600.00 | 42,560.00 | 0.18 |
| 301035 | 润丰股份 | 700.00 | 41,538.00 | 0.17 |
| 002546 | 新联电子 | 7,400.00 | 40,626.00 | 0.17 |
| 603312 | 西典新能 | 1,100.00 | 40,337.00 | 0.17 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7,100.00 | 40,328.00 | 0.17 |
| 603586 | 金麒麟 | 2,200.00 | 40,304.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,378,445.00 | 5.74 | 73.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,822.00 | 0.47 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 72,720.00 | 0.30 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 69,052.00 | 0.29 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,175.00 | 0.27 | 3.48 |
| 采矿业 | 38,695.00 | 0.16 | 2.07 |
| 金融业 | 38,250.00 | 0.16 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,882.00 | 0.16 | 2.02 |
| 房地产业 | 31,058.00 | 0.13 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.12 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 2024-06-30 | 16.60 | 108.17 | 0.95 | 58,622,151.65 |
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