基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) |
净值：
1.0699
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0699 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300154 | 瑞凌股份 | 20,100.00 | 220,296.00 | 0.83 |
| 601919 | 中远海控 | 10,600.00 | 164,300.00 | 0.62 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,400.00 | 158,640.00 | 0.60 |
| 002970 | 锐明技术 | 3,300.00 | 157,179.00 | 0.60 |
| 603558 | 健盛集团 | 14,500.00 | 156,020.00 | 0.59 |
| 605166 | 聚合顺 | 13,000.00 | 155,610.00 | 0.59 |
| 688093 | 世华科技 | 7,600.00 | 153,444.00 | 0.58 |
| 603508 | 思维列控 | 6,300.00 | 149,814.00 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 11,000.00 | 149,710.00 | 0.57 |
| 603600 | 永艺股份 | 12,500.00 | 148,625.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,964,505.00 | 11.24 | 66.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,493.00 | 2.21 | 13.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,680.00 | 1.73 | 10.29 |
| 采矿业 | 277,571.00 | 1.05 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 146,493.00 | 0.56 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 2024-06-30 | 16.60 | 108.17 | 0.95 | 58,622,151.65 |
| 2024-03-31 | 18.61 | 96.14 | 0.78 | 58,848,822.16 |
| 2023-12-31 | 19.18 | 94.97 | 1.46 | 59,245,515.66 |
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