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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)
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累计净值：1.0963
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0963 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0970 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 1.0982 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.0975 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0971 | -0.05% |
| 2025-08-27 | 1.0976 | -0.14% |
| 2025-08-26 | 1.0991 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.0977 | 0.16% |
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基金全称
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宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 葛曦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.13%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 50,808.00 | 0.21 |
| 301132 | 满坤科技 | 1,400.00 | 49,392.00 | 0.21 |
| 001389 | 广合科技 | 800.00 | 47,016.00 | 0.20 |
| 603236 | 移远通信 | 500.00 | 42,900.00 | 0.18 |
| 603380 | 易德龙 | 1,600.00 | 42,560.00 | 0.18 |
| 301035 | 润丰股份 | 700.00 | 41,538.00 | 0.17 |
| 002546 | 新联电子 | 7,400.00 | 40,626.00 | 0.17 |
| 603312 | 西典新能 | 1,100.00 | 40,337.00 | 0.17 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7,100.00 | 40,328.00 | 0.17 |
| 603586 | 金麒麟 | 2,200.00 | 40,304.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,378,445.00 | 5.74 | 73.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,822.00 | 0.47 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 72,720.00 | 0.30 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 69,052.00 | 0.29 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,175.00 | 0.27 | 3.48 |
| 采矿业 | 38,695.00 | 0.16 | 2.07 |
| 金融业 | 38,250.00 | 0.16 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,882.00 | 0.16 | 2.02 |
| 房地产业 | 31,058.00 | 0.13 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.12 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 2024-06-30 | 16.60 | 108.17 | 0.95 | 58,622,151.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 34 | 0.36 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 930 | 9.67 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 9.24 |
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