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工银灵动价值混合C

(010745)

净值:
0.6753
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.6753 2025-04-30
  • 净值走势
工银灵动价值混合C(010745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6753-0.19%
2025-04-290.67660.00%
2025-04-280.6766-1.07%
2025-04-250.6839-0.35%
2025-04-240.68630.12%
2025-04-230.6855-0.35%
2025-04-220.68790.22%
2025-04-210.68640.28%
基金全称 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 吕焱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.7394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -1.73%
最近三月 -3.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 -22.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行312,300.0013,519,467.002.37
600757长江传媒1,396,300.0012,105,921.002.12
002475立讯精密289,400.0011,833,566.002.08
001979招商蛇口1,279,465.0011,732,694.052.06
601336新华保险227,000.0011,690,500.002.05
600066宇通客车440,400.0011,675,004.002.05
601166兴业银行535,500.0011,566,800.002.03
600861北京人力538,600.0011,558,356.002.03
601601中国太保358,200.0011,519,712.002.02
601668中国建筑2,187,300.0011,505,198.002.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业183,517,908.9132.1844.45
金融业63,972,385.0011.2215.49
房地产业35,311,002.056.198.55
批发和零售业27,847,873.004.886.74
科学研究和技术服务业16,188,424.542.843.92
租赁和商务服务业13,626,590.002.393.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,266,933.002.152.97
文化、体育和娱乐业12,105,921.002.122.93
信息传输、软件和信息技术服务业11,620,107.322.042.81
建筑业11,505,198.002.022.79
交通运输、仓储和邮政业10,112,732.721.772.45
水利、环境和公共设施管理业6,782,371.001.191.64
采矿业5,861,790.001.031.42
教育2,172,447.400.380.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.85-20.01570,278,340.42
2024-12-3171.81-28.85644,817,472.08
2024-09-3091.291.514.42836,876,703.40
2024-06-3093.25-5.40639,903,270.53
2024-03-3191.61-8.65649,288,493.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-吕焱144-9.04
2023-10-102024-12-10陈小鹭427-10.19
2020-12-252023-11-23王筱苓1063-25.10
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