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工银灵动价值混合C(010745)
工银灵动价值混合C
(010745)
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累计净值:0.6753
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.6753 | -0.19% |
2025-04-29 | 0.6766 | 0.00% |
2025-04-28 | 0.6766 | -1.07% |
2025-04-25 | 0.6839 | -0.35% |
2025-04-24 | 0.6863 | 0.12% |
2025-04-23 | 0.6855 | -0.35% |
2025-04-22 | 0.6879 | 0.22% |
2025-04-21 | 0.6864 | 0.28% |
基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.7394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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-22.48%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 312,300.00 | 13,519,467.00 | 2.37 |
600757 | 长江传媒 | 1,396,300.00 | 12,105,921.00 | 2.12 |
002475 | 立讯精密 | 289,400.00 | 11,833,566.00 | 2.08 |
001979 | 招商蛇口 | 1,279,465.00 | 11,732,694.05 | 2.06 |
601336 | 新华保险 | 227,000.00 | 11,690,500.00 | 2.05 |
600066 | 宇通客车 | 440,400.00 | 11,675,004.00 | 2.05 |
601166 | 兴业银行 | 535,500.00 | 11,566,800.00 | 2.03 |
600861 | 北京人力 | 538,600.00 | 11,558,356.00 | 2.03 |
601601 | 中国太保 | 358,200.00 | 11,519,712.00 | 2.02 |
601668 | 中国建筑 | 2,187,300.00 | 11,505,198.00 | 2.02 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 183,517,908.91 | 32.18 | 44.45 |
金融业 | 63,972,385.00 | 11.22 | 15.49 |
房地产业 | 35,311,002.05 | 6.19 | 8.55 |
批发和零售业 | 27,847,873.00 | 4.88 | 6.74 |
科学研究和技术服务业 | 16,188,424.54 | 2.84 | 3.92 |
租赁和商务服务业 | 13,626,590.00 | 2.39 | 3.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,266,933.00 | 2.15 | 2.97 |
文化、体育和娱乐业 | 12,105,921.00 | 2.12 | 2.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,620,107.32 | 2.04 | 2.81 |
建筑业 | 11,505,198.00 | 2.02 | 2.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,112,732.72 | 1.77 | 2.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,782,371.00 | 1.19 | 1.64 |
采矿业 | 5,861,790.00 | 1.03 | 1.42 |
教育 | 2,172,447.40 | 0.38 | 0.53 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 80.85 | - | 20.01 | 570,278,340.42 |
2024-12-31 | 71.81 | - | 28.85 | 644,817,472.08 |
2024-09-30 | 91.29 | 1.51 | 4.42 | 836,876,703.40 |
2024-06-30 | 93.25 | - | 5.40 | 639,903,270.53 |
2024-03-31 | 91.61 | - | 8.65 | 649,288,493.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-09 | - | 吕焱 | 144 | -9.04 |
2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -10.19 |
2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -25.10 |
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