基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合C(010743) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1247 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 109,500.00 | 8,467,980.36 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 73,500.00 | 5,769,750.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,261,152.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,864.00 | 4,944,821.76 | 0.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 183,702.00 | 4,326,182.10 | 0.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 611,900.00 | 4,295,538.00 | 0.86 |
| 000001 | 平安银行 | 334,983.00 | 3,771,908.58 | 0.76 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 151,766.00 | 3,625,689.74 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,200.00 | 3,290,976.00 | 0.66 |
| 600741 | 华域汽车 | 164,441.00 | 2,969,804.46 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,878,800.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,582,689.24 | 14.19 | 67.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,249,576.72 | 1.26 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,399,060.16 | 1.09 | 5.19 |
| 金融业 | 5,184,836.58 | 1.04 | 4.99 |
| 采矿业 | 4,637,796.00 | 0.93 | 4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,625,689.74 | 0.73 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,091,285.20 | 0.62 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,110,020.00 | 0.42 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 1,402,903.56 | 0.28 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,356.00 | 0.18 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 829,492.00 | 0.17 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.61 | 79.62 | 3.01 | 497,279,815.82 |
| 2024-12-31 | 23.48 | 105.59 | 3.05 | 513,927,896.93 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 102.96 | 1.67 | 558,713,304.59 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 107.45 | 5.50 | 587,914,389.14 |
| 2024-03-31 | 25.54 | 100.61 | 2.02 | 595,363,311.92 |
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