基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合A(010742) |
净值：
1.1937
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.1937 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 109,500.00 | 8,697,677.53 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,246,176.00 | 1.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,864.00 | 4,481,809.92 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 59,800.00 | 4,317,560.00 | 0.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 545,100.00 | 3,979,230.00 | 0.85 |
| 000001 | 平安银行 | 323,283.00 | 3,902,025.81 | 0.84 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 145,866.00 | 3,551,837.10 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,400.00 | 3,105,832.00 | 0.67 |
| 601877 | 正泰电器 | 118,602.00 | 2,688,707.34 | 0.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 41,400.00 | 2,360,214.00 | 0.51 |
| 600941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,969,625.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,739,852.37 | 11.74 | 63.25 |
| 金融业 | 6,485,319.81 | 1.39 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,336,227.12 | 1.36 | 7.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,448,696.64 | 0.95 | 5.14 |
| 采矿业 | 3,974,103.00 | 0.85 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,551,837.10 | 0.76 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,775,887.00 | 0.60 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355,170.00 | 0.51 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,328,613.00 | 0.29 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 359,777.00 | 0.08 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,808.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.68 | 107.56 | 2.62 | 466,092,847.46 |
| 2025-03-31 | 24.61 | 79.62 | 3.01 | 497,279,815.82 |
| 2024-12-31 | 23.48 | 105.59 | 3.05 | 513,927,896.93 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 102.96 | 1.67 | 558,713,304.59 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 107.45 | 5.50 | 587,914,389.14 |
微信公众号
证券之星APP
