基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.5722
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日增长率：
-5.30%
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累计净值：0.5722 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 957,840.00 | 4.14 |
| 688103 | 国力股份 | 12,195.00 | 741,943.80 | 3.21 |
| 600562 | 国睿科技 | 23,400.00 | 736,866.00 | 3.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,400.00 | 726,888.00 | 3.14 |
| 002625 | 光启技术 | 18,000.00 | 719,640.00 | 3.11 |
| 688582 | 芯动联科 | 10,572.00 | 710,438.40 | 3.07 |
| 002389 | 航天彩虹 | 27,700.00 | 709,120.00 | 3.07 |
| 688552 | 航天南湖 | 17,587.00 | 701,897.17 | 3.03 |
| 600862 | 中航高科 | 26,900.00 | 701,552.00 | 3.03 |
| 002179 | 中航光电 | 16,100.00 | 649,796.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,648,302.87 | 76.30 | 80.71 |
| 采矿业 | 3,218,113.50 | 13.91 | 14.72 |
| 房地产业 | 506,620.00 | 2.19 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,650.00 | 1.88 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,628.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.63 | 23,131,588.63 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.70 | 25,492,415.34 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.86 | 26,022,102.88 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.22 | 28,886,244.53 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.22 | 30,178,153.07 |
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