基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合A(010740) |
净值：
0.5145
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.5145 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 34,000.00 | 1,394,680.00 | 5.36 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,368,500.00 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,600.00 | 1,173,312.00 | 4.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 28,900.00 | 1,039,244.00 | 3.99 |
| 301266 | 宇邦新材 | 31,000.00 | 1,038,500.00 | 3.99 |
| 603889 | 新澳股份 | 139,880.00 | 980,558.80 | 3.77 |
| 601611 | 中国核建 | 108,400.00 | 979,936.00 | 3.77 |
| 300442 | 润泽科技 | 18,300.00 | 950,868.00 | 3.65 |
| 300320 | 海达股份 | 90,400.00 | 867,840.00 | 3.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,519.00 | 848,104.73 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,068,425.00 | 73.28 | 77.55 |
| 采矿业 | 2,202,865.00 | 8.47 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,788.72 | 5.77 | 6.11 |
| 建筑业 | 979,936.00 | 3.77 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 684,603.00 | 2.63 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,036.00 | 0.30 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,275.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.86 | 26,022,102.88 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.22 | 28,886,244.53 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.22 | 30,178,153.07 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 9.27 | 33,416,163.60 |
| 2023-12-31 | 93.63 | - | 7.38 | 38,396,601.36 |
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