基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合A(010740) |
净值：
0.5211
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.5211 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,400.00 | 1,547,448.00 | 6.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 53,100.00 | 1,214,397.00 | 4.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,930.00 | 1,190,459.00 | 4.67 |
| 600301 | 华锡有色 | 45,100.00 | 1,003,926.00 | 3.94 |
| 300442 | 润泽科技 | 15,400.00 | 879,956.00 | 3.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,500.00 | 850,605.00 | 3.34 |
| 300547 | 川环科技 | 24,200.00 | 848,452.00 | 3.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 13,300.00 | 809,172.00 | 3.17 |
| 688550 | 瑞联新材 | 20,047.00 | 787,045.22 | 3.09 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 67,200.00 | 776,160.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,290,507.95 | 63.90 | 67.89 |
| 采矿业 | 4,899,534.00 | 19.22 | 20.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177,138.13 | 4.62 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 500,456.00 | 1.96 | 2.09 |
| 建筑业 | 378,448.00 | 1.48 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,931.20 | 1.43 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,836.00 | 0.92 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,190.00 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.70 | 25,492,415.34 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.86 | 26,022,102.88 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.22 | 28,886,244.53 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.22 | 30,178,153.07 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 9.27 | 33,416,163.60 |
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