基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
0.8748
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.8748 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,300.00 | 23,753,800.00 | 9.56 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,501,000.00 | 21,299,190.00 | 8.57 |
| 002318 | 久立特材 | 900,000.00 | 21,069,000.00 | 8.48 |
| 02057 | 中通快递-W | 143,250.00 | 20,070,736.30 | 8.07 |
| 000538 | 云南白药 | 320,000.00 | 19,184,000.00 | 7.72 |
| 603259 | 药明康德 | 250,000.00 | 13,760,000.00 | 5.54 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,635,000.00 | 5.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 400,971.00 | 12,758,897.22 | 5.13 |
| 600511 | 国药股份 | 300,000.00 | 10,266,000.00 | 4.13 |
| 000739 | 普洛药业 | 600,000.00 | 9,756,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,074,021.80 | 52.33 | 69.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,441,518.40 | 13.45 | 17.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,760,000.00 | 5.54 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 10,266,000.00 | 4.13 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,720.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.32 | 2.17 | 13.34 | 248,581,138.96 |
| 2024-09-30 | 72.86 | 14.55 | 12.81 | 272,547,419.42 |
| 2024-06-30 | 70.11 | 1.40 | 32.01 | 268,310,900.04 |
| 2024-03-31 | 67.34 | 1.32 | 28.91 | 277,097,712.00 |
| 2023-12-31 | 75.25 | - | 24.93 | 284,291,305.88 |
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