基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
0.9560
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9560 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 556,900.00 | 255,456,072.37 | 8.71 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,748,698.00 | 232,839,138.70 | 7.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,037,930.00 | 214,515,059.40 | 7.31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,699,602.00 | 149,773,918.96 | 5.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2,699,602.00 | 149,773,918.96 | 5.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,286,000.00 | 130,987,080.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,224.00 | 104,620,212.48 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 2,266,855.00 | 104,161,987.25 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 859,462.00 | 102,190,031.80 | 3.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 303,380.00 | 95,276,489.00 | 3.25 |
| 601857 | 中国石油 | 10,719,100.00 | 91,648,305.00 | 3.12 |
| 000001 | 平安银行 | 5,700,000.00 | 68,799,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,632,264,392.35 | 55.63 | 69.53 |
| 金融业 | 431,648,406.21 | 14.71 | 18.39 |
| 采矿业 | 180,598,305.00 | 6.16 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,201,358.66 | 2.09 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,691,274.00 | 0.71 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,330,000.00 | 0.42 | 0.53 |
| 建筑业 | 4,602,000.00 | 0.16 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,368,000.00 | 0.15 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.03 | 6.01 | 2,933,680,722.60 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 0.02 | 10.13 | 3,362,022,230.01 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 5.95 | 3,384,457,942.72 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 6.24 | 3,973,212,443.39 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 9.39 | 2,909,578,107.34 |
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