首页 > 基金> 红塔红土瑞景纯债A(010733)

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红塔红土瑞景纯债A

(010733)

净值：

1.0344

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1374

2025-04-18

净值走势

红塔红土瑞景纯债A(010733)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0344	0.01%
2025-04-17	1.0343	0.02%
2025-04-16	1.0341	0.01%
2025-04-15	1.0340	0.01%
2025-04-14	1.0339	0.01%
2025-04-11	1.0338	0.05%
2025-04-10	1.0333	-0.01%
2025-04-09	1.0334	0.02%

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基金情况

基金全称	红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金
基金公司	红塔红土
基金经理	陈纪靖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.25亿元	份额规模	5.1091亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.86%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	9.33%

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基金要闻

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红塔红土瑞景纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	118.16	0.65	614,086,055.86
2024-09-30	-	116.63	0.38	731,428,332.56
2024-06-30	-	101.90	0.32	893,915,814.51
2024-03-31	-	103.00	0.84	856,370,289.03
2023-12-31	-	116.73	0.64	1,344,944,351.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-11	-	陈纪靖	1441	14.30
2021-11-13	2023-02-24	吴秋松	468	2.49

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基金公告

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