基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.6125
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.6125 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 190,600.00 | 28,822,976.48 | 8.97 |
| 01801 | 信达生物 | 587,000.00 | 19,895,228.57 | 6.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 95,046.00 | 18,223,169.58 | 5.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 243,323.00 | 15,161,456.13 | 4.72 |
| 688076 | 诺泰生物 | 167,108.00 | 8,676,247.36 | 2.70 |
| 603259 | 药明康德 | 146,072.00 | 8,039,802.88 | 2.50 |
| 00013 | 和黄医药 | 374,500.00 | 7,820,384.65 | 2.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 257,900.00 | 7,718,947.00 | 2.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 16,554.00 | 6,163,550.82 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,700.00 | 6,090,930.00 | 1.90 |
| 02359 | 药明康德 | 62,100.00 | 3,249,150.25 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,461,884.05 | 46.82 | 83.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,870,374.88 | 4.94 | 8.84 |
| 批发和零售业 | 13,107,343.00 | 4.08 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,483.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.39 | 321,370,098.20 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 11.19 | 376,141,258.35 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 11.68 | 345,901,835.21 |
| 2024-03-31 | 90.37 | 0.04 | 9.34 | 369,490,023.12 |
| 2023-12-31 | 89.33 | - | 11.43 | 438,173,583.87 |
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