基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.8358
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日增长率：
1.62%
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累计净值：0.8358 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 570,920.00 | 40,818,998.73 | 9.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 134,700.00 | 40,193,138.39 | 9.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 316,718.00 | 34,050,352.18 | 8.16 |
| 01530 | 三生制药 | 1,460,000.00 | 31,488,721.55 | 7.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 668,400.00 | 24,008,928.00 | 5.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 73,604.00 | 21,795,616.48 | 5.22 |
| 300765 | 新诺威 | 323,100.00 | 16,701,039.00 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 298,000.00 | 15,466,200.00 | 3.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 201,700.00 | 10,548,910.00 | 2.53 |
| 688235 | 百济神州 | 21,895.00 | 5,115,547.80 | 1.23 |
| 06160 | 百济神州 | 35,800.00 | 4,825,346.32 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,852,321.56 | 48.82 | 94.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,679,744.10 | 1.60 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 5,065,255.00 | 1.21 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.68 | 417,538,174.67 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.96 | 369,914,748.86 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.39 | 321,370,098.20 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 11.19 | 376,141,258.35 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 11.68 | 345,901,835.21 |
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