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银华心佳两年持有期混合(010730)
银华心佳两年持有期混合
(010730)
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累计净值：0.6914
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 0.6914 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 0.6933 | 1.03% |
| 2025-07-14 | 0.6862 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 0.6836 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 0.6832 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 0.6822 | -0.77% |
| 2025-07-08 | 0.6875 | 1.57% |
| 2025-07-07 | 0.6769 | -0.44% |
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基金全称
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银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张腾 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.02亿元
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份额规模
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81.6852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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5.44%
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最近三月
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12.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.91%
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最近两年
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-6.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,703,000.00 | 246,624,471.84 | 4.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,421,820.00 | 232,734,358.80 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 825,780.00 | 208,872,793.20 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 379,059.00 | 157,688,544.00 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,155,900.00 | 149,943,348.00 | 2.83 |
| 00836 | 华润电力 | 8,030,000.00 | 136,794,597.66 | 2.58 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,597,000.00 | 109,835,964.86 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,604,800.00 | 106,510,272.00 | 2.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 267,900.00 | 100,435,710.00 | 1.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,100.00 | 97,278,924.77 | 1.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,441,600.00 | 10,956,160.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,034,113,217.10 | 57.22 | 79.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,631,288.25 | 4.43 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,493,621.89 | 3.72 | 5.17 |
| 采矿业 | 152,844,765.76 | 2.88 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 64,800,126.70 | 1.22 | 1.70 |
| 金融业 | 33,735,332.00 | 0.64 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,330,242.00 | 0.53 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,587,916.00 | 0.48 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 25,047,408.00 | 0.47 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334,320.00 | 0.23 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 6,248,074.00 | 0.12 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,195,305.08 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.96 | 6.68 | 5,302,392,186.21 |
| 2024-12-31 | 93.04 | 0.93 | 6.71 | 5,378,166,239.93 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.17 | 5.26 | 5,875,374,401.78 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 7.65 | 5,348,730,332.84 |
| 2024-03-31 | 93.97 | 0.09 | 6.25 | 5,958,682,166.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 杜宇 | 79 | 10.25 |
| 2024-07-17 | - | 张腾 | 366 | 24.91 |
| 2021-01-08 | - | 李晓星 | 1652 | -30.86 |
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