基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金增利货币B(010727) |
每万份收益：
0.4098元
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7日年化率：
1.5210%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,986,308,504.95 | 1.38 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 1,598,820,156.58 | 1.11 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,497,297,598.43 | 1.04 |
| 240421 | 24农发21 | 1,408,554,964.97 | 0.98 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 1,396,687,683.05 | 0.97 |
| 112487241 | 24温州银行CD195 | 1,343,111,809.08 | 0.93 |
| 112516006 | 25上海银行CD006 | 1,299,483,100.69 | 0.90 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 1,295,307,951.15 | 0.90 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 1,194,589,219.76 | 0.83 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 1,194,561,912.92 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.55 | 24.32 | 143,805,618,754.47 |
| 2025-03-31 | - | 65.76 | 21.98 | 134,123,942,514.62 |
| 2024-12-31 | - | 48.48 | 35.04 | 153,305,128,508.56 |
| 2024-09-30 | - | 31.72 | 39.12 | 165,833,657,366.45 |
| 2024-06-30 | - | 33.87 | 37.03 | 138,778,864,498.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 李星佑 | 1317 | 7.80 |
| 2020-11-17 | - | 陈建良 | 1708 | 10.86 |
| 2020-11-17 | - | 先轲宇 | 1708 | 10.86 |
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