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鹏华安享一年持有期混合C(010726)
鹏华安享一年持有期混合C
(010726)
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累计净值：1.0996
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0996 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0994 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 1.0952 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.0970 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.0956 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0962 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.0950 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0941 | -0.21% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 46,075.00 | 4,709,786.50 | 3.03 |
| 002371 | 北方华创 | 8,630.00 | 3,816,272.30 | 2.46 |
| 688484 | 南芯科技 | 39,000.00 | 1,542,450.00 | 0.99 |
| 002096 | 易普力 | 119,985.00 | 1,489,013.85 | 0.96 |
| 688239 | 航宇科技 | 42,182.00 | 1,475,526.36 | 0.95 |
| 300775 | 三角防务 | 51,300.00 | 1,377,918.00 | 0.89 |
| 688122 | 西部超导 | 22,722.00 | 1,178,817.36 | 0.76 |
| 300395 | 菲利华 | 20,500.00 | 1,047,550.00 | 0.67 |
| 000963 | 华东医药 | 25,745.00 | 1,039,068.20 | 0.67 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 19,300.00 | 988,546.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,934,607.03 | 13.49 | 73.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,339,660.50 | 4.08 | 22.39 |
| 批发和零售业 | 1,039,068.20 | 0.67 | 3.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 2024-09-30 | 21.15 | 41.73 | 3.76 | 294,189,766.75 |
| 2024-06-30 | 17.73 | 86.87 | 2.54 | 317,917,794.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 717 | 5.95 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | -0.06 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 4.32 |
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