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鹏华安享一年持有期混合C(010726)
鹏华安享一年持有期混合C
(010726)
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累计净值：1.0790
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0790 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0784 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0782 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0780 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0800 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0801 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.0745 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.0721 | 0.80% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.9320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.45%
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最近两年
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3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 312,000.00 | 4,467,840.00 | 2.07 |
| 002371 | 北方华创 | 11,400.00 | 4,457,400.00 | 2.06 |
| 300679 | 电连技术 | 74,300.00 | 4,435,710.00 | 2.05 |
| 688213 | 思特威 | 28,000.00 | 2,176,160.00 | 1.01 |
| 300775 | 三角防务 | 67,000.00 | 1,670,310.00 | 0.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 57,000.00 | 1,609,680.00 | 0.75 |
| 002096 | 易普力 | 126,300.00 | 1,500,444.00 | 0.69 |
| 688239 | 航宇科技 | 34,140.00 | 1,273,422.00 | 0.59 |
| 688029 | 南微医学 | 18,200.00 | 1,230,138.00 | 0.57 |
| 688192 | 迪哲医药 | 28,300.00 | 1,173,601.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,240,025.88 | 17.71 | 92.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,351.70 | 1.25 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 280,260.00 | 0.13 | 0.68 |
| 采矿业 | 132,400.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 2024-09-30 | 21.15 | 41.73 | 3.76 | 294,189,766.75 |
| 2024-06-30 | 17.73 | 86.87 | 2.54 | 317,917,794.12 |
| 2024-03-31 | 14.90 | 95.95 | 1.50 | 381,734,089.77 |
| 2023-12-31 | 14.05 | 90.79 | 1.53 | 461,466,487.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 625 | 3.97 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | -0.06 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 4.32 |
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