基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合C(010724) |
净值：
0.6693
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：0.6693 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,100.00 | 78,944,137.29 | 5.05 |
| 601318 | 中国平安 | 704,300.00 | 39,074,564.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,900.00 | 38,564,438.00 | 2.47 |
| 600522 | 中天科技 | 2,649,500.00 | 38,311,770.00 | 2.45 |
| 002916 | 深南电路 | 293,889.00 | 31,684,173.09 | 2.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 636,800.00 | 29,171,808.00 | 1.87 |
| 601601 | 中国太保 | 777,600.00 | 29,167,776.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 634,200.00 | 29,141,490.00 | 1.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,033,700.00 | 28,819,556.00 | 1.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 668,809.00 | 28,096,666.09 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,683,069.62 | 48.57 | 58.91 |
| 金融业 | 232,398,770.20 | 14.88 | 18.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,946,943.02 | 6.08 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,661,261.00 | 3.88 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,493,436.20 | 2.14 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,096,666.09 | 1.80 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 26,852,570.40 | 1.72 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,414,574.52 | 1.43 | 1.74 |
| 采矿业 | 18,908,331.00 | 1.21 | 1.47 |
| 建筑业 | 8,140,897.00 | 0.52 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 2,230,116.00 | 0.14 | 0.17 |
| 教育 | 1,097,010.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.43 | 2.64 | 1,562,110,322.41 |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.26 | 5.31 | 1,604,740,882.34 |
| 2024-12-31 | 92.17 | 4.95 | 1.86 | 1,622,730,490.52 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 1.75 | 6.41 | 1,749,181,767.53 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.02 | 6.88 | 1,621,289,359.54 |
微信公众号
证券之星APP
