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首页 > 基金> 东吴瑞盈63个月定开债(010719)
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东吴瑞盈63个月定开债

(010719)
净值：
1.0276
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1676 2025-08-29
  • 净值走势
东吴瑞盈63个月定开债(010719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.02760.08%
2025-08-221.02680.07%
2025-08-151.02610.08%
2025-08-081.02530.07%
2025-08-011.02460.08%
2025-07-251.02380.07%
2025-07-181.02310.07%
2025-07-111.02240.08%
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基金情况

基金全称 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.20亿元 份额规模 47.2017亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.93-4,820,124,808.92
2025-03-31-135.97-4,775,114,930.53
2024-12-31-136.51-4,732,750,092.96
2024-09-30-134.08-4,782,482,190.52
2024-06-30-134.18-4,738,091,041.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-邵笛100810.65
2022-05-09-王明欣121513.01
2021-02-082022-05-09陈晨4554.39
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