基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) |
净值：
0.5392
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.5392 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 5,741,800.00 | 313,912,258.87 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 671,100.00 | 307,840,851.44 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,185,151.00 | 298,918,785.22 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 204,496.00 | 288,241,201.92 | 9.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 15,980,368.00 | 285,249,568.80 | 9.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,640,200.00 | 264,368,796.82 | 8.40 |
| 600938 | 中国海油 | 8,478,800.00 | 221,381,468.00 | 7.04 |
| 00762 | 中国联通 | 25,036,000.00 | 212,333,695.86 | 6.75 |
| 09926 | 康方生物 | 2,107,000.00 | 176,679,961.87 | 5.62 |
| 600285 | 羚锐制药 | 6,081,864.00 | 137,875,856.88 | 4.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,674,000.00 | 59,370,936.20 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,130,017.46 | 27.05 | 58.55 |
| 采矿业 | 506,631,036.80 | 16.10 | 34.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,471,555.00 | 2.53 | 5.47 |
| 金融业 | 16,414,638.00 | 0.52 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 10.70 | 3,146,214,462.93 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 8.40 | 3,243,695,865.84 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 11.05 | 3,331,170,053.89 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 6.69 | 3,698,593,162.74 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.37 | 3,763,130,704.60 |
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