基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管消费升级一年持有A(010715) |
净值：
0.7667
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.7667 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 997,997.00 | 47,404,857.50 | 9.39 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 573,200.00 | 44,893,024.00 | 8.90 |
| 002568 | 百润股份 | 1,572,940.00 | 44,058,049.40 | 8.73 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,824,000.00 | 43,757,760.00 | 8.67 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,961,100.00 | 25,113,374.00 | 4.98 |
| 603529 | 爱玛科技 | 609,950.00 | 25,020,149.00 | 4.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,011,900.00 | 24,223,276.00 | 4.80 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,072,100.00 | 24,186,576.00 | 4.79 |
| 003010 | 若羽臣 | 847,160.00 | 23,635,764.00 | 4.68 |
| 605108 | 同庆楼 | 906,800.00 | 22,225,668.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,110,885.92 | 63.44 | 69.10 |
| 批发和零售业 | 81,572,314.00 | 16.17 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,146,205.60 | 6.97 | 7.59 |
| 住宿和餐饮业 | 22,225,668.00 | 4.40 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,192,035.76 | 0.83 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.81 | - | 8.57 | 504,589,657.78 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.71 | 498,005,012.24 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 8.89 | 480,824,120.45 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 8.05 | 511,058,710.84 |
| 2023-12-31 | 92.85 | - | 7.45 | 545,607,806.80 |
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