基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见价值混合A(010714) |
净值：
1.1187
|
日增长率：
-2.38%
|
累计净值：1.1187 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 5,043,420.00 | 101,624,913.00 | 7.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,514,701.00 | 85,472,877.12 | 6.04 |
| 002415 | 海康威视 | 2,737,444.00 | 75,909,322.12 | 5.37 |
| 300257 | 开山股份 | 6,679,434.00 | 67,261,900.38 | 4.76 |
| 603209 | 兴通股份 | 3,853,118.00 | 59,800,391.36 | 4.23 |
| 03898 | 时代电气 | 1,860,900.00 | 53,631,138.00 | 3.79 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,698,000.00 | 49,242,000.00 | 3.48 |
| 600795 | 国电电力 | 8,787,000.00 | 42,529,080.00 | 3.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,767,768.00 | 40,503,506.00 | 2.86 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 5,766,000.00 | 34,365,360.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,923,281.83 | 40.87 | 69.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,303,897.36 | 7.09 | 12.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,529,080.00 | 3.01 | 5.14 |
| 采矿业 | 31,177,932.00 | 2.20 | 3.77 |
| 房地产业 | 28,210,906.80 | 1.99 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,723,219.20 | 1.82 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 14,116,260.00 | 1.00 | 1.71 |
| 建筑业 | 7,011,320.00 | 0.50 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.04 | - | 18.77 | 1,414,219,711.54 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 10.97 | 1,506,282,282.07 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 17.37 | 1,884,657,332.34 |
| 2024-09-30 | 84.07 | 0.29 | 12.59 | 1,969,975,981.01 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 0.31 | 7.78 | 2,005,338,328.15 |
微信公众号
证券之星APP
