基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合C(010713) |
净值：
1.0763
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1183 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 144,400.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 126,110.00 | 0.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 99,573.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 2,000.00 | 89,840.00 | 0.18 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 83,230.00 | 0.17 |
| 603379 | 三美股份 | 1,600.00 | 76,992.00 | 0.15 |
| 600582 | 天地科技 | 11,600.00 | 69,484.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,300.00 | 67,470.00 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 2,400.00 | 66,552.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,317,440.38 | 8.56 | 73.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,192.00 | 0.56 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 218,661.00 | 0.43 | 3.72 |
| 金融业 | 207,233.00 | 0.41 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,974.00 | 0.39 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,584.38 | 0.37 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,862.00 | 0.28 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,801.00 | 0.18 | 1.56 |
| 采矿业 | 91,457.00 | 0.18 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 83,388.00 | 0.17 | 1.42 |
| 建筑业 | 57,072.00 | 0.11 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,560.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.66 | 102.33 | 0.71 | 50,431,789.58 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 77.65 | 1.87 | 53,114,159.40 |
| 2024-12-31 | 10.69 | 88.86 | 1.21 | 61,467,521.11 |
| 2024-09-30 | 46.86 | 56.00 | 6.95 | 33,216,815.68 |
| 2024-06-30 | 37.76 | 71.71 | 4.20 | 57,496,623.24 |
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