基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.0665
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1085 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 126,470.00 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 118,215.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 117,750.00 | 0.22 |
| 601919 | 中远海控 | 5,900.00 | 85,845.00 | 0.16 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13,900.00 | 84,234.00 | 0.16 |
| 603299 | 苏盐井神 | 7,600.00 | 83,372.00 | 0.16 |
| 601222 | 林洋能源 | 12,300.00 | 80,934.00 | 0.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 70,200.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,732,534.71 | 7.03 | 61.10 |
| 金融业 | 1,002,178.00 | 1.89 | 16.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,450.00 | 0.60 | 5.21 |
| 采矿业 | 304,450.00 | 0.57 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,324.60 | 0.33 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,594.00 | 0.27 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 114,210.00 | 0.22 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 93,032.00 | 0.18 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,552.00 | 0.15 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,628.00 | 0.11 | 0.93 |
| 建筑业 | 54,873.00 | 0.10 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,050.00 | 0.07 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.50 | 77.65 | 1.87 | 53,114,159.40 |
| 2024-12-31 | 10.69 | 88.86 | 1.21 | 61,467,521.11 |
| 2024-09-30 | 46.86 | 56.00 | 6.95 | 33,216,815.68 |
| 2024-06-30 | 37.76 | 71.71 | 4.20 | 57,496,623.24 |
| 2024-03-31 | 43.07 | 35.86 | 22.70 | 38,515,204.88 |
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