基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票C(010710) |
净值：
1.4659
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.5229 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,317,500.00 | 93,118,188.56 | 9.84 |
| 300723 | 一品红 | 1,855,060.00 | 92,975,607.20 | 9.83 |
| 688382 | 益方生物 | 2,671,248.00 | 87,670,359.36 | 9.27 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,442,015.00 | 71,942,128.35 | 7.61 |
| 01801 | 信达生物 | 800,000.00 | 57,197,504.00 | 6.05 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1,229,407.00 | 50,774,509.10 | 5.37 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,263,400.00 | 36,600,698.00 | 3.87 |
| 002727 | 一心堂 | 2,186,700.00 | 35,730,678.00 | 3.78 |
| 600521 | 华海药业 | 1,728,194.00 | 32,196,254.22 | 3.40 |
| 06160 | 百济神州 | 230,000.00 | 31,000,828.30 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,100,724.47 | 46.85 | 74.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,805,629.65 | 7.70 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 62,220,427.70 | 6.58 | 10.48 |
| 建筑业 | 15,432,192.00 | 1.63 | 2.60 |
| 卫生和社会工作 | 67,548.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 13.32 | 945,886,358.53 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 9.64 | 1,086,105,564.86 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 3.95 | 22.42 | 1,243,357,405.33 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 15.12 | 1,955,310,200.46 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.87 | 2,146,326,133.46 |
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