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安信医药健康股票A

(010709)

净值:
1.0703
日增长率:
1.08%
累计净值:1.1283 2025-04-30
  • 净值走势
安信医药健康股票A(010709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07031.08%
2025-04-291.05890.39%
2025-04-281.05480.56%
2025-04-251.0489-2.31%
2025-04-241.07371.07%
2025-04-231.0623-0.67%
2025-04-221.06952.76%
2025-04-211.04082.81%
基金全称 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 池陈森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.89亿元 份额规模 5.9423亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 8.05%
最近三月 24.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 -18.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300723一品红2,994,310.0076,354,905.007.03
688621阳光诺和1,708,557.0075,825,759.666.98
600521华海药业4,230,184.0065,990,870.406.08
603233大参林3,344,059.0054,876,008.195.05
02096先声药业7,097,000.0051,674,170.384.76
01530三生制药4,600,000.0050,770,415.284.67
688382益方生物2,340,000.0044,670,600.004.11
300199翰宇药业2,382,909.0037,316,354.943.44
002773康弘药业1,299,500.0032,422,525.002.99
603998方盛制药3,346,900.0032,197,178.002.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业533,348,566.0049.1176.02
科学研究和技术服务业83,882,430.387.7211.96
批发和零售业83,179,239.747.6611.86
卫生和社会工作794,516.000.070.11
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.030.05
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.30-9.641,086,105,564.86
2024-12-3187.793.9522.421,243,357,405.33
2024-09-3093.63-15.121,955,310,200.46
2024-06-3092.64-7.872,146,326,133.46
2024-03-3194.70-7.392,567,496,614.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-池陈森157112.15
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