首页 >
基金>
安信平稳合盈一年持有混合C(010708)
安信平稳合盈一年持有混合C
(010708)
|
|
|
累计净值：1.0709
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0709 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0705 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 1.0682 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0681 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0684 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0676 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0686 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0679 | -0.04% |
|
基金全称
|
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张竞 黄晓宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0659亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
0.83%
|
|
最近三月
|
-0.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.57%
|
|
最近两年
|
5.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 269,200.00 | 2,598,534.24 | 1.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 66,000.00 | 1,013,488.82 | 0.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 98,300.00 | 933,850.00 | 0.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 159,500.00 | 830,995.00 | 0.57 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 74,000.00 | 450,710.17 | 0.31 |
| 002311 | 海大集团 | 8,800.00 | 439,560.00 | 0.30 |
| 600315 | 上海家化 | 20,000.00 | 390,400.00 | 0.27 |
| 300395 | 菲利华 | 8,500.00 | 380,035.00 | 0.26 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,500.00 | 367,030.00 | 0.25 |
| 688543 | 国科军工 | 6,606.00 | 326,336.40 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,288.09 | 1.71 | 56.30 |
| 金融业 | 1,764,845.00 | 1.20 | 39.62 |
| 采矿业 | 181,830.00 | 0.12 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 74.61 | 0.73 | 187,046,574.86 |
| 2024-06-30 | 12.06 | 93.42 | 0.69 | 203,274,593.60 |
| 2024-03-31 | 13.36 | 100.58 | 0.22 | 224,207,040.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1044 | 4.56 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1551 | 7.09 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
