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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
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累计净值：1.0935
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0935 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0926 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0917 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0918 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0911 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0912 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.0919 | -0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0922 | 0.01% |
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基金全称
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安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.2083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.25%
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最近两年
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7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 269,200.00 | 2,754,475.67 | 1.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,700.00 | 2,723,876.00 | 1.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 113,600.00 | 1,910,752.00 | 1.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 257,300.00 | 1,878,290.00 | 1.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 98,300.00 | 1,173,702.00 | 0.85 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 135,000.00 | 734,986.10 | 0.53 |
| 600873 | 梅花生物 | 63,800.00 | 682,022.00 | 0.49 |
| 00998 | 中信银行 | 99,000.00 | 675,317.21 | 0.49 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 74,000.00 | 441,347.32 | 0.32 |
| 002311 | 海大集团 | 7,300.00 | 427,707.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,150,425.00 | 3.00 | 44.69 |
| 金融业 | 3,084,454.00 | 2.23 | 33.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,878,290.00 | 1.36 | 20.22 |
| 采矿业 | 174,174.00 | 0.13 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.05 | 82.87 | 0.55 | 138,254,078.96 |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 74.61 | 0.73 | 187,046,574.86 |
| 2024-06-30 | 12.06 | 93.42 | 0.69 | 203,274,593.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1125 | 6.46 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1632 | 9.35 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
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