首页 >
基金>
安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
|
|
|
累计净值：1.0773
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0773 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0776 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0778 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0775 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0770 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0755 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 1.0743 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.0730 | 0.22% |
|
基金全称
|
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张竞 黄晓宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.60亿元
|
份额规模
|
1.4737亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
0.59%
|
|
最近三月
|
-0.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.38%
|
|
最近两年
|
5.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 2,560,000.00 | 2,655,141.89 | 1.59 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2,560,000.00 | 2,655,141.89 | 1.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 98,300.00 | 965,306.00 | 0.58 |
| 601658 | 邮储银行 | 159,500.00 | 905,960.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 839,656.00 | 0.50 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 74,000.00 | 483,800.34 | 0.29 |
| 301349 | 信德新材 | 12,200.00 | 392,596.00 | 0.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,600.00 | 382,130.00 | 0.23 |
| 600583 | 海油工程 | 31,900.00 | 174,493.00 | 0.10 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,400.00 | 81,018.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,871,266.00 | 1.12 | 50.02 |
| 制造业 | 1,695,400.00 | 1.01 | 45.32 |
| 采矿业 | 174,493.00 | 0.10 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 74.61 | 0.73 | 187,046,574.86 |
| 2024-06-30 | 12.06 | 93.42 | 0.69 | 203,274,593.60 |
| 2024-03-31 | 13.36 | 100.58 | 0.22 | 224,207,040.76 |
| 2023-12-31 | 19.98 | 88.00 | 0.52 | 257,745,837.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1033 | 4.89 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1540 | 7.73 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
