基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦丰优选两年定开混合(010700) |
净值：
0.9949
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.9949 | 2025-04-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,900.00 | 9,585,712.06 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,000.00 | 9,568,260.00 | 3.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 190,400.00 | 5,205,536.00 | 1.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 97,000.00 | 4,772,400.00 | 1.56 |
| 002028 | 思源电气 | 53,300.00 | 4,050,800.00 | 1.32 |
| 03800 | 协鑫科技 | 4,430,000.00 | 4,006,374.16 | 1.31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 66,000.00 | 3,410,779.68 | 1.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,000.00 | 3,189,300.48 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,200.00 | 3,122,496.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,240.00 | 2,843,045.60 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,666,807.38 | 12.30 | 86.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,509,670.36 | 1.15 | 8.01 |
| 金融业 | 2,617,524.00 | 0.85 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.81 | 110.29 | 0.78 | 306,171,501.89 |
| 2024-12-31 | 18.45 | 83.93 | 1.48 | 665,860,042.39 |
| 2024-09-30 | 28.17 | 77.23 | 1.25 | 658,955,789.68 |
| 2024-06-30 | 23.90 | 82.50 | 7.47 | 626,947,407.72 |
| 2024-03-31 | 23.91 | 82.52 | 2.38 | 625,160,755.86 |
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