基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦丰优选两年定开混合(010700) |
净值：
1.0530
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0530 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,200.00 | 8,807,248.32 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 162,900.00 | 5,651,001.00 | 1.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,200.00 | 4,826,367.70 | 1.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 190,400.00 | 4,718,112.00 | 1.54 |
| 002028 | 思源电气 | 53,300.00 | 3,886,103.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,633,000.00 | 1.18 |
| 00992 | 联想集团 | 406,000.00 | 3,487,771.01 | 1.14 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,559,000.00 | 3,245,630.05 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,200.00 | 3,100,256.00 | 1.01 |
| 03908 | 中金公司 | 187,200.00 | 3,021,691.61 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,079,264.47 | 9.47 | 88.02 |
| 金融业 | 2,726,094.00 | 0.89 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,060.15 | 0.40 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.28 | 106.91 | 1.51 | 307,170,421.38 |
| 2025-03-31 | 24.81 | 110.29 | 0.78 | 306,171,501.89 |
| 2024-12-31 | 18.45 | 83.93 | 1.48 | 665,860,042.39 |
| 2024-09-30 | 28.17 | 77.23 | 1.25 | 658,955,789.68 |
| 2024-06-30 | 23.90 | 82.50 | 7.47 | 626,947,407.72 |
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