基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.7263
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7263 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 859,250.00 | 121,716,543.20 | 6.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,505,628.00 | 103,114,203.80 | 5.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,411,800.00 | 82,872,622.00 | 4.48 |
| 000035 | 中国天楹 | 14,554,500.00 | 68,842,785.00 | 3.72 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,620,200.00 | 60,984,328.00 | 3.30 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,148,549.00 | 43,162,471.42 | 2.33 |
| 02331 | 李宁 | 2,931,000.00 | 43,060,786.50 | 2.33 |
| 600309 | 万华化学 | 510,400.00 | 34,303,984.00 | 1.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,731,498.00 | 33,920,045.82 | 1.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,532,000.00 | 26,183,105.60 | 1.42 |
| 600938 | 中国海油 | 416,540.00 | 10,817,543.80 | 0.58 |
| 00914 | 海螺水泥 | 126,500.00 | 2,568,240.95 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,610,593.55 | 44.63 | 63.87 |
| 金融业 | 164,136,273.37 | 8.87 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,352,156.48 | 4.13 | 5.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,795,410.00 | 3.99 | 5.71 |
| 采矿业 | 55,847,526.84 | 3.02 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,075,085.82 | 2.00 | 2.87 |
| 建筑业 | 28,490,049.00 | 1.54 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,572,941.47 | 0.90 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,576,231.00 | 0.52 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,168,646.00 | 0.28 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.14 | - | 13.16 | 1,849,895,874.61 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 14.47 | 1,873,125,740.12 |
| 2024-09-30 | 81.85 | - | 17.73 | 1,969,442,644.88 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 16.18 | 1,909,144,235.89 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 12.74 | 1,880,560,079.36 |
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