基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.7853
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.7853 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 878,150.00 | 110,914,823.57 | 6.12 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,465,628.00 | 97,113,732.56 | 5.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,504,900.00 | 75,250,203.00 | 4.15 |
| 000035 | 中国天楹 | 14,554,500.00 | 62,438,805.00 | 3.44 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,539,300.00 | 59,001,369.00 | 3.25 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,148,549.00 | 44,804,896.49 | 2.47 |
| 02331 | 李宁 | 2,892,000.00 | 44,624,138.40 | 2.46 |
| 000776 | 广发证券 | 2,090,400.00 | 35,139,624.00 | 1.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,127,700.00 | 33,153,620.00 | 1.83 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,731,498.00 | 32,725,312.20 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,902,807.97 | 44.00 | 64.54 |
| 金融业 | 182,958,877.79 | 10.09 | 14.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,373,805.00 | 3.72 | 5.45 |
| 采矿业 | 48,974,526.50 | 2.70 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,327,245.35 | 2.50 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,232,263.20 | 2.16 | 3.17 |
| 建筑业 | 30,630,191.00 | 1.69 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,459,549.23 | 0.91 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,846,361.00 | 0.38 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 552,483.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 15.77 | 1,813,478,769.51 |
| 2025-03-31 | 87.14 | - | 13.16 | 1,849,895,874.61 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 14.47 | 1,873,125,740.12 |
| 2024-09-30 | 81.85 | - | 17.73 | 1,969,442,644.88 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 16.18 | 1,909,144,235.89 |
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