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国联行业先锋6个月持有混合C(010698)
国联行业先锋6个月持有混合C
(010698)
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累计净值：0.9329
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9329 | -0.09% |
| 2025-09-03 | 0.9337 | -0.63% |
| 2025-09-02 | 0.9396 | 0.38% |
| 2025-09-01 | 0.9360 | 0.47% |
| 2025-08-29 | 0.9316 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 0.9268 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 0.9262 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 0.9398 | -0.09% |
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基金全称
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国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 戎凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.79%
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最近两年
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2.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,765,696.00 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 6,743,049.50 | 9.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 357,000.00 | 5,769,032.18 | 7.70 |
| 000333 | 美的集团 | 71,000.00 | 5,126,200.00 | 6.84 |
| 00135 | 昆仑能源 | 722,000.00 | 5,017,220.60 | 6.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 211,000.00 | 4,059,640.00 | 5.42 |
| 01171 | 兖矿能源 | 537,000.00 | 3,824,690.94 | 5.10 |
| 600900 | 长江电力 | 120,500.00 | 3,631,870.00 | 4.85 |
| 600483 | 福能股份 | 340,000.00 | 3,277,600.00 | 4.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 51,000.00 | 2,907,510.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,518,138.00 | 28.72 | 55.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,909,470.00 | 9.22 | 17.83 |
| 采矿业 | 6,692,140.00 | 8.93 | 17.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,685.00 | 2.81 | 5.43 |
| 建筑业 | 1,534,000.00 | 2.05 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.01 | 5.76 | 8.83 | 74,922,629.73 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 5.38 | 5.91 | 75,478,744.01 |
| 2024-12-31 | 82.33 | 6.11 | 4.55 | 75,068,173.20 |
| 2024-09-30 | 76.69 | 5.06 | 16.08 | 90,318,209.20 |
| 2024-06-30 | 88.21 | 7.33 | 3.62 | 86,362,918.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 戎凯 | 86 | 4.43 |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 498 | 18.81 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -26.66 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 14.11 |
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