首页 >
基金>
国联行业先锋6个月持有混合A(010697)
国联行业先锋6个月持有混合A
(010697)
|
|
|
累计净值：0.8883
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8883 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 0.8890 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 0.8870 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 0.8891 | 0.75% |
| 2025-04-14 | 0.8825 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 0.8719 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 0.8731 | 0.81% |
| 2025-04-09 | 0.8661 | 0.19% |
|
基金全称
|
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
郑玲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.8201亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.88%
|
|
最近一月
|
-3.48%
|
|
最近三月
|
3.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.50%
|
|
最近两年
|
-23.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 7,259,783.18 | 9.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 345,000.00 | 6,108,530.26 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 71,000.00 | 5,340,620.00 | 7.11 |
| 600900 | 长江电力 | 173,000.00 | 5,112,150.00 | 6.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,029,200.00 | 6.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 211,000.00 | 4,907,860.00 | 6.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 537,000.00 | 4,450,687.15 | 5.93 |
| 603279 | 景津装备 | 233,000.00 | 4,166,040.00 | 5.55 |
| 00135 | 昆仑能源 | 532,000.00 | 4,138,287.55 | 5.51 |
| 600483 | 福能股份 | 340,000.00 | 3,389,800.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,061,010.00 | 21.40 | 47.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,501,950.00 | 11.33 | 25.10 |
| 采矿业 | 8,234,260.00 | 10.97 | 24.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075,256.00 | 1.43 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.33 | 6.11 | 4.55 | 75,068,173.20 |
| 2024-09-30 | 76.69 | 5.06 | 16.08 | 90,318,209.20 |
| 2024-06-30 | 88.21 | 7.33 | 3.62 | 86,362,918.76 |
| 2024-03-31 | 88.52 | 6.59 | 5.61 | 78,822,535.93 |
| 2023-12-31 | 90.95 | 5.61 | 12.80 | 99,460,226.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 360 | 10.25 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -25.90 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 16.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
