基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.7440
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日增长率：
0.85%
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累计净值：2.7440 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 10,300,000.00 | 177,057,000.00 | 9.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,600,000.00 | 176,700,000.00 | 9.92 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000,000.00 | 173,160,000.00 | 9.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,188,800.00 | 161,566,272.00 | 9.07 |
| 601825 | 沪农商行 | 15,000,000.00 | 125,100,000.00 | 7.02 |
| 601601 | 中国太保 | 3,800,000.00 | 122,208,000.00 | 6.86 |
| 600030 | 中信证券 | 4,500,000.00 | 119,340,000.00 | 6.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,000,000.00 | 91,700,000.00 | 5.15 |
| 600048 | 保利发展 | 11,000,000.00 | 90,860,000.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 61,956,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,454,979,372.27 | 81.66 | 88.80 |
| 房地产业 | 182,570,419.12 | 10.25 | 11.14 |
| 制造业 | 774,301.09 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,477.75 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,793.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
| 2024-06-30 | 92.12 | 5.46 | 2.45 | 2,264,969,188.97 |
| 2024-03-31 | 92.87 | 5.32 | 1.85 | 2,311,779,493.55 |
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