基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.5640
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.5640 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 12,000,000.00 | 205,320,000.00 | 9.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,000,000.00 | 196,400,000.00 | 9.46 |
| 600036 | 招商银行 | 4,770,000.00 | 187,461,000.00 | 9.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,288,800.00 | 179,539,368.00 | 8.65 |
| 601601 | 中国太保 | 5,000,000.00 | 170,400,000.00 | 8.21 |
| 601825 | 沪农商行 | 18,000,000.00 | 153,180,000.00 | 7.38 |
| 600030 | 中信证券 | 5,000,000.00 | 145,850,000.00 | 7.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,000,000.00 | 112,640,000.00 | 5.43 |
| 601318 | 中国平安 | 2,068,108.00 | 108,885,886.20 | 5.25 |
| 600048 | 保利发展 | 12,039,300.00 | 106,668,198.00 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,711,380,352.36 | 82.45 | 88.51 |
| 房地产业 | 221,375,075.56 | 10.66 | 11.45 |
| 制造业 | 494,199.49 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,129.03 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,737.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
| 2024-06-30 | 92.12 | 5.46 | 2.45 | 2,264,969,188.97 |
| 2024-03-31 | 92.87 | 5.32 | 1.85 | 2,311,779,493.55 |
| 2023-12-31 | 93.69 | 5.22 | 1.23 | 2,343,182,756.73 |
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