基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.1563
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2153 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 993,770.00 | 24,784,623.80 | 5.92 |
| 002666 | 德联集团 | 5,044,756.00 | 23,609,458.08 | 5.64 |
| 300348 | 长亮科技 | 1,711,342.00 | 23,565,179.34 | 5.63 |
| 002791 | 坚朗五金 | 963,798.00 | 21,887,852.58 | 5.23 |
| 000925 | 众合科技 | 2,603,857.00 | 21,065,203.13 | 5.03 |
| 002590 | 万安科技 | 1,542,968.00 | 19,935,146.56 | 4.76 |
| 300857 | 协创数据 | 148,642.00 | 17,339,089.30 | 4.14 |
| 600773 | 西藏城投 | 1,580,586.00 | 15,805,860.00 | 3.77 |
| 688155 | 先惠技术 | 349,803.00 | 15,478,782.75 | 3.70 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 289,446.00 | 14,987,513.88 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,702,764.95 | 79.67 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,201,161.30 | 8.17 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 17,846,265.04 | 4.26 | 4.37 |
| 房地产业 | 15,805,860.00 | 3.77 | 3.87 |
| 采矿业 | 5,191,610.76 | 1.24 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,841,621.01 | 0.44 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 0.55 | 418,834,699.06 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.33 | 692,619,730.48 |
| 2024-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 664,888,023.85 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 1.01 | 553,030,315.77 |
| 2024-03-31 | 83.25 | - | 0.34 | 596,337,539.19 |
微信公众号
证券之星APP
