基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.3136
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.3726 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300348 | 长亮科技 | 1,530,642.00 | 26,617,864.38 | 6.03 |
| 002666 | 德联集团 | 4,513,156.00 | 22,971,964.04 | 5.20 |
| 002590 | 万安科技 | 1,391,368.00 | 20,369,627.52 | 4.61 |
| 002840 | 华统股份 | 1,935,483.00 | 19,258,055.85 | 4.36 |
| 300115 | 长盈精密 | 889,370.00 | 19,032,518.00 | 4.31 |
| 002791 | 坚朗五金 | 862,298.00 | 18,453,177.20 | 4.18 |
| 000925 | 众合科技 | 2,331,257.00 | 17,904,053.76 | 4.05 |
| 300857 | 协创数据 | 195,010.00 | 16,782,560.60 | 3.80 |
| 688155 | 先惠技术 | 315,494.00 | 16,285,800.28 | 3.69 |
| 300648 | 星云股份 | 499,167.00 | 15,773,677.20 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,920,050.30 | 82.38 | 82.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,147,966.24 | 7.28 | 7.32 |
| 批发和零售业 | 22,761,465.60 | 5.15 | 5.18 |
| 房地产业 | 14,341,395.16 | 3.25 | 3.27 |
| 采矿业 | 4,202,207.22 | 0.95 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,701,931.55 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.76 | 441,774,244.91 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 0.55 | 418,834,699.06 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.33 | 692,619,730.48 |
| 2024-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 664,888,023.85 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 1.01 | 553,030,315.77 |
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