基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
0.8231
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：0.8231 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 194,274.00 | 27,450,916.20 | 4.86 |
| 603950 | 长源东谷 | 885,500.00 | 22,730,785.00 | 4.03 |
| 300087 | 荃银高科 | 2,011,920.00 | 18,710,856.00 | 3.31 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 566,700.00 | 18,570,759.00 | 3.29 |
| 002385 | 大北农 | 4,377,560.00 | 17,378,913.20 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 193,402.00 | 17,276,600.66 | 3.06 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,667,200.00 | 16,788,704.00 | 2.97 |
| 603214 | 爱婴室 | 773,500.00 | 15,516,410.00 | 2.75 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 218,907.00 | 15,093,637.65 | 2.67 |
| 600900 | 长江电力 | 514,200.00 | 14,299,902.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,682,735.01 | 63.89 | 70.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,566,839.10 | 8.60 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,713,069.34 | 8.27 | 9.18 |
| 批发和零售业 | 18,165,732.00 | 3.22 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,299,902.00 | 2.53 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 11,559,180.00 | 2.05 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,109,212.72 | 1.08 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,844,155.58 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.16 | - | 11.61 | 564,509,615.22 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.66 | 594,434,389.23 |
| 2024-09-30 | 90.70 | - | 9.45 | 636,446,402.72 |
| 2024-06-30 | 91.68 | - | 7.96 | 613,432,675.25 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.36 | 662,563,798.53 |
微信公众号
证券之星APP
