基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
0.9914
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.9914 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 175,396.00 | 24,781,700.84 | 4.67 |
| 603950 | 长源东谷 | 848,700.00 | 21,242,961.00 | 4.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 481,180.00 | 20,214,371.80 | 3.81 |
| 000998 | 隆平高科 | 2,029,100.00 | 19,986,635.00 | 3.77 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,634,100.00 | 19,805,292.00 | 3.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 222,957.00 | 19,658,118.69 | 3.71 |
| 601601 | 中国太保 | 479,000.00 | 17,967,290.00 | 3.39 |
| 002385 | 大北农 | 4,441,760.00 | 17,944,710.40 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 520,500.00 | 15,687,870.00 | 2.96 |
| 601995 | 中金公司 | 391,700.00 | 13,850,512.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,962,824.90 | 33.37 | 37.53 |
| 金融业 | 107,414,470.00 | 20.26 | 22.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,495,743.25 | 10.28 | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,626,432.60 | 6.15 | 6.92 |
| 批发和零售业 | 29,303,936.50 | 5.53 | 6.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,588,084.00 | 3.69 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,368,328.20 | 2.71 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,425,348.50 | 1.59 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,233,550.00 | 1.55 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,710,942.78 | 1.45 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6,949,169.00 | 1.31 | 1.47 |
| 采矿业 | 5,496,270.00 | 1.04 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 16.27 | 530,230,299.72 |
| 2025-03-31 | 90.16 | - | 11.61 | 564,509,615.22 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.66 | 594,434,389.23 |
| 2024-09-30 | 90.70 | - | 9.45 | 636,446,402.72 |
| 2024-06-30 | 91.68 | - | 7.96 | 613,432,675.25 |
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