华夏核心价值混合C(010693) |
净值:
0.5970
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日增长率:
0.12%
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累计净值:0.5970 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01908 | 建发国际集团 | 655,000.00 | 9,792,149.13 | 5.86 |
600690 | 海尔智家 | 283,100.00 | 7,739,954.00 | 4.63 |
600519 | 贵州茅台 | 3,864.00 | 6,031,704.00 | 3.61 |
000528 | 柳工 | 506,600.00 | 5,663,788.00 | 3.39 |
600415 | 小商品城 | 363,000.00 | 5,528,490.00 | 3.31 |
06049 | 保利物业 | 190,200.00 | 5,493,846.93 | 3.29 |
01024 | 快手-W | 94,900.00 | 4,759,786.42 | 2.85 |
002832 | 比音勒芬 | 233,670.00 | 4,315,884.90 | 2.58 |
300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,021,746.00 | 2.41 |
603091 | 众鑫股份 | 72,984.00 | 3,274,062.24 | 1.96 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 95,607,588.54 | 57.20 | 83.47 |
租赁和商务服务业 | 7,295,538.00 | 4.36 | 6.37 |
批发和零售业 | 2,881,761.00 | 1.72 | 2.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,226,731.00 | 1.33 | 1.94 |
科学研究和技术服务业 | 1,905,275.16 | 1.14 | 1.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580,908.00 | 0.95 | 1.38 |
教育 | 1,511,306.00 | 0.90 | 1.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,151,025.00 | 0.69 | 1.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,687.80 | 0.23 | 0.34 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.15 | 0.06 | 14.21 | 167,156,128.93 |
2024-12-31 | 87.89 | - | 12.20 | 170,819,821.04 |
2024-09-30 | 88.53 | 0.55 | 13.24 | 189,594,646.79 |
2024-06-30 | 81.98 | - | 18.30 | 176,259,475.23 |
2024-03-31 | 83.22 | - | 17.09 | 184,442,139.21 |