基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合C(010693) |
净值：
0.7024
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.7024 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 565,879.00 | 8,194,927.26 | 4.96 |
| 600415 | 小商品城 | 326,700.00 | 6,756,156.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 235,600.00 | 5,838,168.00 | 3.53 |
| 01024 | 快手-W | 100,100.00 | 5,778,416.14 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,864.00 | 5,446,385.28 | 3.29 |
| 000528 | 柳工 | 439,300.00 | 4,221,673.00 | 2.55 |
| 02423 | 贝壳-W | 96,500.00 | 4,171,350.50 | 2.52 |
| 603091 | 众鑫股份 | 64,284.00 | 4,067,248.68 | 2.46 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31,800.00 | 3,437,580.00 | 2.08 |
| 300986 | 志特新材 | 241,500.00 | 3,042,900.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,855,702.82 | 44.67 | 79.34 |
| 租赁和商务服务业 | 10,308,116.00 | 6.23 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,277,667.62 | 1.38 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,246,753.39 | 1.36 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,244,343.00 | 0.75 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,236,672.00 | 0.75 | 1.33 |
| 教育 | 1,137,804.00 | 0.69 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,198.00 | 0.24 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 378,504.00 | 0.23 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.21 | - | 12.64 | 165,351,009.27 |
| 2025-03-31 | 85.15 | 0.06 | 14.21 | 167,156,128.93 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 12.20 | 170,819,821.04 |
| 2024-09-30 | 88.53 | 0.55 | 13.24 | 189,594,646.79 |
| 2024-06-30 | 81.98 | - | 18.30 | 176,259,475.23 |
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