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华夏核心价值混合C

(010693)

净值:
0.5970
日增长率:
0.12%
累计净值:0.5970 2025-04-30
  • 净值走势
华夏核心价值混合C(010693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.59700.12%
2025-04-290.59630.52%
2025-04-280.5932-1.00%
2025-04-250.59920.18%
2025-04-240.5981-0.27%
2025-04-230.59970.86%
2025-04-220.59460.54%
2025-04-210.59141.32%
基金全称 华夏核心价值混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 艾邦妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.5763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -3.34%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.82%
最近两年 -12.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01908建发国际集团655,000.009,792,149.135.86
600690海尔智家283,100.007,739,954.004.63
600519贵州茅台3,864.006,031,704.003.61
000528柳工506,600.005,663,788.003.39
600415小商品城363,000.005,528,490.003.31
06049保利物业190,200.005,493,846.933.29
01024快手-W94,900.004,759,786.422.85
002832比音勒芬233,670.004,315,884.902.58
300750宁德时代15,900.004,021,746.002.41
603091众鑫股份72,984.003,274,062.241.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业95,607,588.5457.2083.47
租赁和商务服务业7,295,538.004.366.37
批发和零售业2,881,761.001.722.52
交通运输、仓储和邮政业2,226,731.001.331.94
科学研究和技术服务业1,905,275.161.141.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,580,908.000.951.38
教育1,511,306.000.901.32
水利、环境和公共设施管理业1,151,025.000.691.00
信息传输、软件和信息技术服务业386,687.800.230.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.150.0614.21167,156,128.93
2024-12-3187.89-12.20170,819,821.04
2024-09-3088.530.5513.24189,594,646.79
2024-06-3081.98-18.30176,259,475.23
2024-03-3183.22-17.09184,442,139.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-艾邦妮798-17.37
2021-04-202023-11-13黄文倩937-37.52
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