基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化C(010691) |
净值：
0.8106
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8106 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 137,700.00 | 1,057,536.00 | 1.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 43,600.00 | 1,051,632.00 | 1.98 |
| 300832 | 新产业 | 14,800.00 | 1,048,580.00 | 1.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 27,600.00 | 1,033,344.00 | 1.94 |
| 600486 | 扬农化工 | 17,800.00 | 1,030,086.00 | 1.93 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 43,600.00 | 1,029,832.00 | 1.93 |
| 603568 | 伟明环保 | 47,600.00 | 1,029,588.00 | 1.93 |
| 600893 | 航发动力 | 24,800.00 | 1,027,960.00 | 1.93 |
| 601985 | 中国核电 | 98,300.00 | 1,025,269.00 | 1.93 |
| 002508 | 老板电器 | 47,200.00 | 1,011,496.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,877,126.00 | 65.51 | 69.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,920,657.30 | 7.36 | 7.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,058,132.00 | 5.74 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,028,334.00 | 3.81 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,977,814.00 | 3.72 | 3.97 |
| 金融业 | 1,009,732.00 | 1.90 | 2.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,004,895.00 | 1.89 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 991,860.00 | 1.86 | 1.99 |
| 房地产业 | 988,920.00 | 1.86 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 7.11 | 53,235,750.21 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.34 | 53,151,834.87 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 7.07 | 46,343,121.23 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.65 | 49,385,879.69 |
| 2023-12-31 | 93.83 | - | 6.82 | 57,009,244.64 |
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