基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化A(010690) |
净值：
0.8314
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.8314 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002690 | 美亚光电 | 57,500.00 | 1,001,075.00 | 1.95 |
| 002706 | 良信股份 | 110,200.00 | 992,902.00 | 1.93 |
| 300747 | 锐科激光 | 48,900.00 | 992,181.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 16,900.00 | 989,833.00 | 1.93 |
| 603712 | 七一二 | 52,600.00 | 988,880.00 | 1.92 |
| 300613 | 富瀚微 | 17,500.00 | 988,575.00 | 1.92 |
| 600582 | 天地科技 | 154,200.00 | 988,422.00 | 1.92 |
| 603568 | 伟明环保 | 46,200.00 | 984,522.00 | 1.92 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 55,400.00 | 982,796.00 | 1.91 |
| 600285 | 羚锐制药 | 46,500.00 | 980,220.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,393,246.40 | 70.79 | 75.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,865,049.00 | 7.52 | 8.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,914,403.00 | 5.67 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988,575.00 | 1.92 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974,487.00 | 1.90 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,513.00 | 1.89 | 2.03 |
| 建筑业 | 954,360.00 | 1.86 | 1.99 |
| 采矿业 | 951,600.00 | 1.85 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | 0.20 | 6.89 | 51,406,989.64 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 7.11 | 53,235,750.21 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.34 | 53,151,834.87 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 7.07 | 46,343,121.23 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.65 | 49,385,879.69 |
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