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招商瑞德一年持有期混合C(010689)
招商瑞德一年持有期混合C
(010689)
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累计净值：1.0913
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0913 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0901 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.0900 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0898 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0909 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0913 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.0916 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0913 | -0.06% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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5.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 256,520.00 | 3,365,542.40 | 1.29 |
| 300161 | 华中数控 | 67,900.00 | 1,798,671.00 | 0.69 |
| 300450 | 先导智能 | 61,100.00 | 1,518,335.00 | 0.58 |
| 688337 | 普源精电 | 36,821.00 | 1,313,405.07 | 0.50 |
| 601615 | 明阳智能 | 102,700.00 | 1,180,023.00 | 0.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 70,200.00 | 1,109,160.00 | 0.43 |
| 09896 | 名创优品 | 30,800.00 | 999,934.94 | 0.38 |
| 600592 | 龙溪股份 | 39,700.00 | 958,755.00 | 0.37 |
| 02233 | 西部水泥 | 682,000.00 | 939,144.35 | 0.36 |
| 300809 | 华辰装备 | 24,100.00 | 905,678.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,358,237.95 | 8.97 | 87.80 |
| 采矿业 | 1,392,792.00 | 0.54 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 934,505.00 | 0.36 | 3.51 |
| 金融业 | 525,780.00 | 0.20 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,471.00 | 0.15 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.53 | 1.05 | 260,332,193.37 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 92.55 | 1.86 | 272,527,553.04 |
| 2024-12-31 | 8.44 | 97.27 | 6.94 | 300,514,643.19 |
| 2024-09-30 | 21.91 | 92.15 | 14.68 | 358,894,673.39 |
| 2024-06-30 | 6.94 | 98.67 | 8.82 | 389,140,247.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 451 | 6.39 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 714 | 5.09 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 6.78 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 3.84 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 1.60 |
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