基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票C(010687) |
净值：
3.2660
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：3.2660 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 301,169,881.60 | 5.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 297,755,261.60 | 5.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,215,527.00 | 292,810,505.42 | 5.61 |
| 600941 | 中国移动 | 2,595,676.00 | 292,143,333.80 | 5.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,597,000.00 | 279,316,530.00 | 5.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,063,151.00 | 252,680,649.88 | 4.84 |
| 601728 | 中国电信 | 32,437,718.00 | 251,392,314.50 | 4.81 |
| 000100 | TCL科技 | 54,609,150.00 | 236,457,619.50 | 4.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 234,272,770.20 | 4.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 196,923,318.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,470,111,460.12 | 47.30 | 52.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,263,978.74 | 21.32 | 23.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,306,384.43 | 8.53 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 297,755,261.60 | 5.70 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,118,161.00 | 4.89 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,027,558.20 | 2.45 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
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