基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票C(010687) |
净值：
3.0580
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日增长率：
0.23%
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累计净值：3.0580 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 327,449,248.00 | 5.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,215,527.00 | 321,476,089.02 | 5.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,378,300.00 | 320,925,426.00 | 5.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 286,334,511.84 | 5.17 |
| 600941 | 中国移动 | 2,595,676.00 | 278,671,775.36 | 5.03 |
| 601728 | 中国电信 | 32,437,718.00 | 254,636,086.30 | 4.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,063,151.00 | 254,493,280.08 | 4.60 |
| 000100 | TCL科技 | 54,609,150.00 | 243,010,717.50 | 4.39 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 232,755,966.55 | 4.20 |
| 300413 | 芒果超媒 | 7,618,700.00 | 210,657,055.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,815,858,044.17 | 50.85 | 55.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091,249,096.67 | 19.71 | 21.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,843,191.51 | 11.30 | 12.25 |
| 租赁和商务服务业 | 286,334,511.84 | 5.17 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,723,913.54 | 2.74 | 2.97 |
| 金融业 | 76,651,480.00 | 1.38 | 1.50 |
| 建筑业 | 30,862,950.06 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 28,787,545.50 | 0.52 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 6.19 | 5,512,505,035.33 |
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