基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票C(010687) |
净值：
3.0560
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日增长率：
0.26%
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累计净值：3.0560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,041,500.00 | 324,876,600.00 | 5.80 |
| 300251 | 光线传媒 | 33,344,130.00 | 314,768,587.20 | 5.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,827,027.00 | 309,683,024.84 | 5.53 |
| 600941 | 中国移动 | 2,504,776.00 | 295,964,332.16 | 5.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 286,742,395.76 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,780,428.00 | 284,363,794.16 | 5.08 |
| 601728 | 中国电信 | 36,175,518.00 | 261,187,239.96 | 4.67 |
| 000100 | TCL科技 | 49,396,750.00 | 248,465,652.50 | 4.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,192,551.00 | 247,251,189.18 | 4.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 236,425,652.80 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,369,188,140.32 | 42.32 | 50.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080,844,203.93 | 19.31 | 22.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 707,125,293.10 | 12.63 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 286,742,395.76 | 5.12 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,952,934.96 | 2.54 | 3.01 |
| 建筑业 | 64,177,086.00 | 1.15 | 1.36 |
| 金融业 | 42,867,854.31 | 0.77 | 0.91 |
| 房地产业 | 30,878,650.50 | 0.55 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 6.19 | 5,512,505,035.33 |
| 2023-12-31 | 93.26 | - | 6.99 | 5,558,727,372.38 |
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