基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银前沿医疗股票C(010685) |
净值：
2.7340
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.7340 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000,000.00 | 1,009,800,000.00 | 9.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000,099.00 | 598,602,963.07 | 5.65 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8,500,000.00 | 533,120,000.00 | 5.03 |
| 000999 | 华润三九 | 11,500,000.00 | 509,910,000.00 | 4.81 |
| 000963 | 华东医药 | 14,500,000.00 | 501,700,000.00 | 4.73 |
| 688235 | 百济神州 | 2,900,122.00 | 466,977,644.44 | 4.40 |
| 002294 | 信立泰 | 15,000,000.00 | 463,950,000.00 | 4.38 |
| 600422 | 昆药集团 | 26,999,996.00 | 427,949,936.60 | 4.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11,200,000.00 | 408,688,000.00 | 3.85 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000,020.00 | 385,281,100.80 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,629,266,780.22 | 71.96 | 83.22 |
| 批发和零售业 | 1,029,077,071.77 | 9.71 | 11.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,912,249.36 | 4.15 | 4.80 |
| 卫生和社会工作 | 53,000,000.00 | 0.50 | 0.58 |
| 采矿业 | 15,370,000.00 | 0.14 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,182.59 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.47 | 2.90 | 10.95 | 10,601,602,375.86 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 5.07 | 6.44 | 12,060,901,994.71 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 14.39 | 1.34 | 11,493,342,310.99 |
| 2024-03-31 | 87.29 | 0.10 | 13.01 | 12,740,227,843.82 |
| 2023-12-31 | 90.28 | - | 7.28 | 14,504,919,750.94 |
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