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国联景颐6个月持有混合A(010683)
国联景颐6个月持有混合A
(010683)
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累计净值：0.9647
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9647 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 0.9642 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9640 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 0.9637 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9633 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 0.9634 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 0.9637 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 0.9638 | -0.01% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.9418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 20,000.00 | 336,400.00 | 0.30 |
| 301004 | 嘉益股份 | 4,700.00 | 311,281.00 | 0.28 |
| 601336 | 新华保险 | 5,300.00 | 310,050.00 | 0.28 |
| 600729 | 重庆百货 | 10,100.00 | 301,283.00 | 0.27 |
| 600211 | 西藏药业 | 8,100.00 | 298,242.00 | 0.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,000.00 | 288,600.00 | 0.26 |
| 000921 | 海信家电 | 11,200.00 | 287,840.00 | 0.26 |
| 600096 | 云天化 | 13,000.00 | 285,610.00 | 0.26 |
| 605090 | 九丰能源 | 10,300.00 | 265,843.00 | 0.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 45,500.00 | 262,535.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,016,038.00 | 4.53 | 60.41 |
| 金融业 | 1,045,143.00 | 0.94 | 12.59 |
| 采矿业 | 529,440.00 | 0.48 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 498,983.00 | 0.45 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,579.00 | 0.39 | 5.22 |
| 建筑业 | 262,535.00 | 0.24 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,960.00 | 0.21 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,570.00 | 0.18 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,366.00 | 0.08 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.49 | 93.20 | 0.87 | 110,810,142.72 |
| 2025-03-31 | 6.27 | 93.39 | 1.40 | 117,931,433.90 |
| 2024-12-31 | 17.91 | 107.02 | 1.86 | 130,462,465.32 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 98.96 | 2.49 | 140,126,861.81 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 97.17 | 8.95 | 152,166,569.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 30 | 0.52 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 519 | 5.01 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -3.93 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -8.30 |
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