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国联景颐6个月持有混合A(010683)
国联景颐6个月持有混合A
(010683)
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累计净值：0.9584
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9584 | -0.03% |
| 2025-06-04 | 0.9587 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 0.9576 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 0.9566 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 0.9564 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 0.9570 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9570 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 0.9573 | -0.01% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 茹昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.0122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 45,400.00 | 524,370.00 | 0.44 |
| 603193 | 润本股份 | 11,600.00 | 396,372.00 | 0.34 |
| 002966 | 苏州银行 | 44,000.00 | 346,720.00 | 0.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,700.00 | 333,849.00 | 0.28 |
| 605080 | 浙江自然 | 9,700.00 | 312,340.00 | 0.26 |
| 600312 | 平高电气 | 17,300.00 | 301,366.00 | 0.26 |
| 603558 | 健盛集团 | 30,200.00 | 295,960.00 | 0.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6,200.00 | 275,156.00 | 0.23 |
| 000777 | 中核科技 | 15,400.00 | 264,110.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,378,521.50 | 4.56 | 72.70 |
| 采矿业 | 799,413.00 | 0.68 | 10.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,898.00 | 0.31 | 4.99 |
| 金融业 | 346,720.00 | 0.29 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,984.00 | 0.17 | 2.76 |
| 建筑业 | 177,856.00 | 0.15 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,279.00 | 0.10 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.27 | 93.39 | 1.40 | 117,931,433.90 |
| 2024-12-31 | 17.91 | 107.02 | 1.86 | 130,462,465.32 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 98.96 | 2.49 | 140,126,861.81 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 97.17 | 8.95 | 152,166,569.86 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 101.71 | 1.45 | 163,081,546.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 473 | 4.32 |
| 2021-02-03 | - | 钱文成 | 1585 | -4.09 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -8.30 |
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