基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合C(010679) |
净值：
0.6747
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.6747 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 181,019.00 | 48,151,054.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,200.00 | 39,928,800.00 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 1,137,900.00 | 38,779,632.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 631,900.00 | 33,269,535.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 755,730.00 | 30,803,554.80 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,459,100.00 | 27,956,356.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 680,000.00 | 26,724,000.00 | 1.94 |
| 601288 | 农业银行 | 4,951,600.00 | 26,441,544.00 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 3,739,387.00 | 25,876,558.04 | 1.88 |
| 600938 | 中国海油 | 848,900.00 | 25,051,039.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,203,632.97 | 54.06 | 58.43 |
| 金融业 | 283,688,268.64 | 20.58 | 22.24 |
| 采矿业 | 49,433,291.00 | 3.59 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,572,609.00 | 2.73 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,919,645.81 | 2.53 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,459,788.96 | 2.21 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 27,123,759.00 | 1.97 | 2.13 |
| 建筑业 | 24,474,385.00 | 1.78 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,837,096.22 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 10,044,122.00 | 0.73 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 7,412,850.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,093,047.52 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,069,172.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 2,035,653.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | 4.93 | 0.93 | 1,378,356,063.59 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 0.24 | 5.00 | 1,293,159,328.72 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.43 | 1.57 | 1,148,625,105.50 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 4.44 | 5.38 | 1,139,938,612.14 |
| 2023-12-31 | 93.31 | 4.44 | 1.34 | 1,132,883,434.98 |
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