基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信新机遇混合A(010676) |
净值：
1.1766
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.3013 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 66,136.00 | 9,174,385.92 | 6.18 |
| 00268 | 金蝶国际 | 628,265.00 | 8,846,290.36 | 5.96 |
| 300454 | 深信服 | 89,500.00 | 8,429,110.00 | 5.68 |
| 06160 | 百济神州 | 62,259.00 | 8,391,654.65 | 5.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,566.00 | 8,159,949.00 | 5.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 25,121.00 | 7,495,856.19 | 5.05 |
| 301196 | 唯科科技 | 104,300.00 | 7,057,981.00 | 4.76 |
| 02611 | 国泰海通 | 613,600.00 | 7,050,613.75 | 4.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 131,400.00 | 6,291,432.00 | 4.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 125,800.00 | 6,134,008.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,615,519.52 | 26.02 | 41.65 |
| 制造业 | 37,358,730.60 | 25.18 | 40.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,134,008.00 | 4.13 | 6.62 |
| 金融业 | 6,076,479.00 | 4.10 | 6.55 |
| 采矿业 | 4,529,850.00 | 3.05 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,585.43 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.08 | 6.39 | 148,382,587.64 |
| 2025-03-31 | 84.03 | 6.68 | 9.75 | 154,692,705.06 |
| 2024-12-31 | 88.26 | 5.71 | 6.29 | 152,933,973.83 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 4.80 | 4.04 | 144,975,679.43 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.57 | 7.02 | 131,312,330.28 |
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