基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信新机遇混合A(010676) |
净值：
0.9164
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.0411 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,541.00 | 11,541,978.00 | 7.55 |
| 688041 | 海光信息 | 68,873.00 | 10,316,486.67 | 6.75 |
| 688111 | 金山办公 | 31,788.00 | 9,103,765.32 | 5.95 |
| 002230 | 科大讯飞 | 187,800.00 | 9,074,496.00 | 5.93 |
| 06160 | 百济神州 | 72,500.00 | 7,331,458.68 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 6,942,600.00 | 4.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 164,000.00 | 6,874,880.00 | 4.50 |
| 603009 | 北特科技 | 165,875.00 | 6,482,395.00 | 4.24 |
| 603501 | 韦尔股份 | 61,700.00 | 6,442,097.00 | 4.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 58,452.00 | 6,316,323.12 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,953,823.77 | 46.40 | 57.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,262,199.32 | 23.06 | 28.47 |
| 金融业 | 9,864,880.00 | 6.45 | 7.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,732,520.00 | 3.09 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,721,763.00 | 1.13 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 1,340,697.00 | 0.88 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.26 | 5.71 | 6.29 | 152,933,973.83 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 4.80 | 4.04 | 144,975,679.43 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.57 | 7.02 | 131,312,330.28 |
| 2024-03-31 | 87.99 | 5.46 | 7.00 | 157,552,523.14 |
| 2023-12-31 | 90.12 | 6.90 | 3.67 | 184,587,555.58 |
微信公众号
证券之星APP
