基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数A(010673) |
净值：
1.0703
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0703 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,720,107.00 | 58,621,246.56 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 1,028,000.00 | 54,124,200.00 | 4.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,300.00 | 50,749,200.00 | 4.23 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,709,800.00 | 47,719,578.00 | 3.98 |
| 002044 | 美年健康 | 7,583,889.00 | 34,810,050.51 | 2.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,311,919.00 | 34,057,417.24 | 2.84 |
| 002728 | 特一药业 | 3,302,713.00 | 29,559,281.35 | 2.47 |
| 300353 | 东土科技 | 2,409,947.00 | 27,666,191.56 | 2.31 |
| 000100 | TCL科技 | 5,072,200.00 | 25,513,166.00 | 2.13 |
| 601888 | 中国中免 | 374,100.00 | 25,068,441.00 | 2.09 |
| 600584 | 长电科技 | 590,000.00 | 24,107,400.00 | 2.01 |
| 000001 | 平安银行 | 2,020,000.00 | 23,634,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,359,974.22 | 44.98 | 48.98 |
| 金融业 | 236,951,078.46 | 19.76 | 21.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,069,319.97 | 6.35 | 6.91 |
| 采矿业 | 65,391,935.08 | 5.46 | 5.94 |
| 卫生和社会工作 | 34,828,790.75 | 2.90 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 34,801,275.32 | 2.90 | 3.16 |
| 建筑业 | 27,251,454.00 | 2.27 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 18,154,768.65 | 1.52 | 1.65 |
| 房地产业 | 15,415,044.28 | 1.29 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,757,074.32 | 1.06 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,576,629.76 | 1.05 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,005,359.80 | 0.67 | 0.73 |
| 教育 | 7,637,420.00 | 0.64 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,965,900.71 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,199,209.12 | 0.26 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,773,398.16 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.17 | 12.86 | 4.40 | 1,198,963,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 11.25 | 0.20 | 1,500,560,324.91 |
| 2024-06-30 | 96.86 | 8.31 | 0.07 | 1,336,796,899.40 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 8.39 | 0.09 | 1,431,600,479.03 |
| 2023-12-31 | 92.63 | 10.64 | 0.18 | 1,398,789,089.83 |
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