基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) |
净值：
0.9973
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9973 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 464,670.00 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 450,216.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 412,390.00 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 14,000.00 | 389,340.00 | 0.84 |
| 601633 | 长城汽车 | 14,000.00 | 365,400.00 | 0.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,000.00 | 361,480.00 | 0.78 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,600.00 | 360,960.00 | 0.78 |
| 601288 | 农业银行 | 69,400.00 | 359,492.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,691,595.85 | 36.11 | 56.85 |
| 金融业 | 5,805,970.80 | 12.56 | 19.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,073.22 | 4.25 | 6.70 |
| 采矿业 | 1,734,130.00 | 3.75 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,694.00 | 1.60 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649,227.00 | 1.40 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 412,091.00 | 0.89 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,252.00 | 0.83 | 1.30 |
| 建筑业 | 345,245.00 | 0.75 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,750.79 | 0.61 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 154,774.00 | 0.33 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,812.00 | 0.22 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,108.00 | 0.14 | 0.21 |
| 房地产业 | 15,571.00 | 0.03 | 0.05 |
| 综合 | 12,922.00 | 0.03 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 5,187.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 2,853.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.52 | - | 27.72 | 46,223,437.56 |
| 2024-12-31 | 63.30 | - | 30.17 | 47,203,483.80 |
| 2024-09-30 | 78.52 | - | 12.79 | 57,823,669.23 |
| 2024-06-30 | 74.79 | - | 17.83 | 73,014,420.30 |
| 2024-03-31 | 58.31 | - | 31.38 | 104,005,590.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 750 | -1.92 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.06 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | -0.46 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | -0.46 |
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