基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.0034
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1034 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,601.00 | 96,927,924.00 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 362,724.00 | 96,484,584.00 | 9.87 |
| 03690 | 美团-W | 629,746.00 | 88,466,886.85 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 195,980.00 | 75,679,378.11 | 7.74 |
| 00753 | 中国国航 | 15,434,000.00 | 73,606,382.00 | 7.53 |
| 688012 | 中微公司 | 305,960.00 | 57,875,393.60 | 5.92 |
| 600309 | 万华化学 | 608,900.00 | 43,445,015.00 | 4.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,700.00 | 43,444,842.00 | 4.44 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,558,000.00 | 40,933,042.33 | 4.19 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 4,021,000.00 | 40,661,786.69 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,233,207.99 | 41.96 | 87.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,209,881.36 | 2.27 | 4.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,822,388.00 | 2.23 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,065,921.80 | 1.13 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 2,051,050.00 | 0.21 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | 5.49 | 1.90 | 977,636,729.73 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 4.88 | 3.78 | 1,188,643,466.32 |
| 2024-06-30 | 92.74 | 5.26 | 2.13 | 1,050,761,850.17 |
| 2024-03-31 | 91.65 | 5.26 | 3.73 | 1,139,172,951.90 |
| 2023-12-31 | 93.17 | 5.41 | 1.77 | 1,234,429,201.24 |
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