基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.1012
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.2012 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 328,524.00 | 82,860,323.28 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,480.00 | 82,329,423.36 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,201.00 | 74,987,873.52 | 8.91 |
| 688012 | 中微公司 | 409,010.00 | 74,562,523.00 | 8.86 |
| 03690 | 美团-W | 633,946.00 | 72,439,319.95 | 8.61 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,310,000.00 | 62,671,483.88 | 7.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 159,000.00 | 52,773,690.00 | 6.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 175,100.00 | 39,353,725.00 | 4.68 |
| 688169 | 石头科技 | 215,991.00 | 33,813,391.05 | 4.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 307,600.00 | 30,015,192.74 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,230,404.92 | 50.16 | 93.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,675,919.20 | 3.29 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 2,985,340.00 | 0.35 | 0.66 |
| 采矿业 | 906,198.00 | 0.11 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.23 | 5.04 | 841,688,721.42 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 5.36 | 2.37 | 945,991,914.72 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 5.49 | 1.90 | 977,636,729.73 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 4.88 | 3.78 | 1,188,643,466.32 |
| 2024-06-30 | 92.74 | 5.26 | 2.13 | 1,050,761,850.17 |
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