基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
0.9266
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9266 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 600,000.00 | 2,850,000.00 | 5.26 |
| 000001 | 平安银行 | 200,000.00 | 2,414,000.00 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,941,800.00 | 3.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 1,937,100.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 3.20 |
| 601818 | 光大银行 | 400,000.00 | 1,660,000.00 | 3.06 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,638,060.00 | 3.02 |
| 002179 | 中航光电 | 39,972.00 | 1,613,269.92 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 2.87 |
| 603712 | 七一二 | 70,000.00 | 1,470,700.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,940,029.92 | 47.85 | 56.13 |
| 金融业 | 14,553,560.00 | 26.85 | 31.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,093,371.31 | 5.71 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,454,850.00 | 2.68 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 1,173,800.00 | 2.17 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.26 | - | 6.00 | 54,208,557.38 |
| 2025-03-31 | 76.22 | 1.51 | 14.48 | 37,883,597.08 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 18.68 | 23,763,374.52 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 6.82 | 21,994,235.97 |
| 2024-06-30 | 85.24 | 4.32 | 7.39 | 20,168,917.20 |
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