基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
0.8281
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.8281 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,210,950.00 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,000.00 | 1,141,280.00 | 4.80 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 1,032,800.00 | 4.35 |
| 688777 | 中控技术 | 18,041.00 | 896,096.47 | 3.77 |
| 000001 | 平安银行 | 69,800.00 | 816,660.00 | 3.44 |
| 601021 | 春秋航空 | 14,000.00 | 807,380.00 | 3.40 |
| 601818 | 光大银行 | 200,000.00 | 774,000.00 | 3.26 |
| 600583 | 海油工程 | 140,000.00 | 765,800.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 3.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 730,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,170,800.00 | 34.38 | 42.08 |
| 金融业 | 6,438,160.00 | 27.09 | 33.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,354,996.47 | 9.91 | 12.13 |
| 批发和零售业 | 879,200.00 | 3.70 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,380.00 | 3.40 | 4.16 |
| 采矿业 | 765,800.00 | 3.22 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 18.68 | 23,763,374.52 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 6.82 | 21,994,235.97 |
| 2024-06-30 | 85.24 | 4.32 | 7.39 | 20,168,917.20 |
| 2024-03-31 | 84.43 | 2.99 | 7.12 | 22,393,626.03 |
| 2023-12-31 | 12.60 | - | 72.51 | 220,302,615.23 |
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