基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
0.8601
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.8601 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,807,050.00 | 4.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,635,600.00 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 4.12 |
| 600016 | 民生银行 | 300,000.00 | 1,170,000.00 | 3.09 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000.00 | 1,142,400.00 | 3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,008,150.00 | 2.66 |
| 688777 | 中控技术 | 18,041.00 | 957,977.10 | 2.53 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 903,200.00 | 2.38 |
| 600031 | 三一重工 | 45,000.00 | 858,150.00 | 2.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 11,000.00 | 858,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,854,510.00 | 41.85 | 54.90 |
| 金融业 | 8,440,518.00 | 22.28 | 29.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,476,647.10 | 6.54 | 8.58 |
| 批发和零售业 | 1,147,900.00 | 3.03 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519,700.00 | 1.37 | 1.80 |
| 采矿业 | 285,000.00 | 0.75 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,430.00 | 0.40 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.22 | 1.51 | 14.48 | 37,883,597.08 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 18.68 | 23,763,374.52 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 6.82 | 21,994,235.97 |
| 2024-06-30 | 85.24 | 4.32 | 7.39 | 20,168,917.20 |
| 2024-03-31 | 84.43 | 2.99 | 7.12 | 22,393,626.03 |
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