基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
0.8028
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.8028 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,390,120.00 | 351,616,952.80 | 8.69 |
| 600673 | 东阳光 | 33,219,310.00 | 330,199,941.40 | 8.16 |
| 600363 | 联创光电 | 4,498,900.00 | 286,714,897.00 | 7.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,416,000.00 | 276,730,160.00 | 6.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 355,100.00 | 133,126,990.00 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,400.00 | 127,687,188.38 | 3.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,309,320.00 | 120,062,129.60 | 2.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,749,000.00 | 116,949,230.79 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,196,173.00 | 106,854,134.09 | 2.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 811,500.00 | 95,856,197.76 | 2.37 |
| 300953 | 震裕科技 | 589,182.00 | 94,110,040.86 | 2.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 164,000.00 | 59,447,970.34 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,311,632,993.37 | 57.11 | 77.54 |
| 综合 | 330,199,941.40 | 8.16 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,874,880.54 | 5.09 | 6.91 |
| 金融业 | 70,267,088.00 | 1.74 | 2.36 |
| 建筑业 | 47,491,076.00 | 1.17 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 15,869,100.00 | 0.39 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.39 | 2.23 | 8.82 | 4,047,436,203.22 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.66 | 4,100,773,697.83 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 8.47 | 3,876,852,488.39 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.11 | 3,579,762,289.74 |
| 2024-03-31 | 91.73 | - | 8.47 | 3,582,514,817.94 |
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