基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
1.2502
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2502 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,947,700.00 | 396,111,926.00 | 9.89 |
| 600673 | 东阳光 | 33,219,310.00 | 386,340,575.30 | 9.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,390,120.00 | 350,616,066.40 | 8.76 |
| 600363 | 联创光电 | 4,498,900.00 | 262,420,837.00 | 6.55 |
| 603486 | 科沃斯 | 3,605,600.00 | 209,954,088.00 | 5.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,400.00 | 127,705,100.64 | 3.19 |
| 300858 | 科拓生物 | 7,408,298.00 | 115,495,365.82 | 2.88 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4,444,282.00 | 113,773,619.20 | 2.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,749,000.00 | 112,060,689.59 | 2.80 |
| 01316 | 耐世特 | 20,779,000.00 | 108,011,631.59 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,360,374,142.81 | 58.95 | 76.34 |
| 综合 | 386,340,575.30 | 9.65 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,609,385.10 | 6.61 | 8.56 |
| 建筑业 | 60,935,390.00 | 1.52 | 1.97 |
| 金融业 | 15,011,342.00 | 0.37 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,581,380.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.27 | 7.53 | 4,003,946,743.89 |
| 2025-03-31 | 89.39 | 2.23 | 8.82 | 4,047,436,203.22 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.66 | 4,100,773,697.83 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 8.47 | 3,876,852,488.39 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.11 | 3,579,762,289.74 |
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