基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661) |
净值：
1.2003
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3637 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,947,000.00 | 24,974,825.14 | 5.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,064,733.00 | 18,197,151.11 | 4.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 481,620.00 | 12,435,428.40 | 2.87 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,590,200.00 | 10,924,674.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 136,700.00 | 10,730,950.00 | 2.48 |
| 601001 | 晋控煤业 | 898,300.00 | 10,680,787.00 | 2.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 822,100.00 | 9,889,863.00 | 2.28 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 423,900.00 | 9,799,250.31 | 2.26 |
| 03323 | 中国建材 | 2,545,221.00 | 9,418,713.24 | 2.18 |
| 600938 | 中国海油 | 249,700.00 | 6,484,709.00 | 1.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 236,900.00 | 5,754,301.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 42,472,923.00 | 9.81 | 45.28 |
| 制造业 | 30,503,183.86 | 7.05 | 32.52 |
| 金融业 | 16,323,167.40 | 3.77 | 17.40 |
| 房地产业 | 3,763,289.04 | 0.87 | 4.01 |
| 建筑业 | 730,504.00 | 0.17 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.60 | 20.53 | 4.19 | 432,861,526.50 |
| 2024-12-31 | 39.20 | 34.11 | 2.02 | 433,009,899.73 |
| 2024-09-30 | 38.07 | 60.87 | 8.42 | 470,413,436.73 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 58.22 | 1.39 | 494,078,701.42 |
| 2024-03-31 | 40.21 | 75.74 | 1.48 | 548,538,371.59 |
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