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安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)
安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)
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累计净值：1.3968
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2114 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 1.2077 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 1.2087 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.2107 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 1.2148 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 1.2128 | -0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2148 | 0.80% |
| 2025-07-09 | 1.2052 | 0.08% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.04%
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最近两年
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15.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,319,949.00 | 21,330,051.13 | 5.14 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,515,500.00 | 18,823,660.26 | 4.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 406,720.00 | 11,127,859.20 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 150,500.00 | 10,866,100.00 | 2.62 |
| 03323 | 中国建材 | 2,823,221.00 | 9,654,886.47 | 2.33 |
| 601001 | 晋控煤业 | 755,800.00 | 9,235,876.00 | 2.23 |
| 01109 | 华润置地 | 375,000.00 | 9,096,701.25 | 2.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 299,200.00 | 7,414,176.00 | 1.79 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,122,700.00 | 7,185,280.00 | 1.73 |
| 600938 | 中国海油 | 142,500.00 | 3,720,675.00 | 0.90 |
| 601898 | 中煤能源 | 326,100.00 | 3,567,534.00 | 0.86 |
| 01898 | 中煤能源 | 387,000.00 | 3,204,555.82 | 0.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 52,800.00 | 1,080,989.05 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,903,877.00 | 9.86 | 48.24 |
| 采矿业 | 29,096,999.00 | 7.01 | 34.32 |
| 金融业 | 11,127,859.20 | 2.68 | 13.12 |
| 房地产业 | 3,660,422.40 | 0.88 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.08 | 15.34 | 6.70 | 414,937,931.91 |
| 2025-03-31 | 38.60 | 20.53 | 4.19 | 432,861,526.50 |
| 2024-12-31 | 39.20 | 34.11 | 2.02 | 433,009,899.73 |
| 2024-09-30 | 38.07 | 60.87 | 8.42 | 470,413,436.73 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 58.22 | 1.39 | 494,078,701.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 7 | -0.28 |
| 2020-12-11 | 2022-01-18 | 李君 | 403 | 15.85 |
| 2020-12-11 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1677 | 40.28 |
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